艾德生物
(300685)
总市值：90.21亿
PE(静)：35.39
PE(2025E)：27.53
总股本：3.92亿
PB(静)：4.60
利润(2025E)：3.28亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为12.55%，生意回报能力强。去年的净利率为22.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.7%，投资回报也很好，其中最惨年份2015年的ROIC为8.7%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到31.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司国内外销售架构的调整情况
答：公司国内销售架构已于 2024年第四季度基本完成调整，今年以来，国内业务展现出良好增长态势，相关费用率实现有效降低，整体盈利水平进一步提升。在国际业务方面，公司于今年上半年对国际销售架构进行调整，包括重点市场重新布局、优化经销商\代理商体系及调整产品推广优先级等。目前，东亚及东南亚市场以推广 PCR产品为主，欧盟地区则重点推广NGS相关产品。同时，公司与赛陆医疗的合作也将进一步推动 NGS产品在海外市场的应用与拓展。
上述调整旨在系统性提升公司整体经营效率，为未来长期稳健发展奠定坚实基础。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东方证券伍云飞的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，艾德生物的合理估值约为--元，该公司现值23.04元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
艾德生物需要保持31.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师孙媛媛对其研究比较深入（预测准确度为69.98%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC12.54%
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利润5年增速14.76%--
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营收5年增速13.90%--
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净利率22.98%
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销售费用/利润率140.78%
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股息率1.41%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)58.54%
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有息资产负债率(%)4.20%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)234.06%
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存货/营收(%)3.88%
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经营现金流/利润(%)134.12%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.35%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-10.37%
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流动比率10.92%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)161.73%
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货币资金/流动负债(%)808.07%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-0.01%
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应收账款/利润3年变动比例(%)24.57%
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存货/营收环比(%)2.88%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.17%
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经营性现金流/利润(%)134.12%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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胡洁华宝中证医疗ETF7702200
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崔蕾南方中证1000ETF2508844
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王雪莹国寿安保健康科学混合A180000
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耿帅军中金中证500指数增强A128100
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杨梦博道中证1000指数增强A123300
行业相对指标
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