中环环保
(300692)
总市值：34.55亿
PE(静)：58.30
PE(2025E)：--
总股本：4.25亿
PB(静)：1.58
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.76%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.65%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.76%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到39.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司的污水处理业务毛利较高，主要优势在哪里？
答：公司有设计资质和能力，在项目投资前期可以从设计前端对项目的工艺、设备、后续运营等进行一体化考虑，技术综合性更好，运营效率也更高。在工业污水处理技术方面，公司掌握了高负荷水解酸化、高效多循环 O、臭氧催化氧化、自养反硝化滤池等多种关键核心技术，技术优势明显。项目获取方面，公司大部分项目均为早期获取，投资收益较高。在项目运营管理方面，公司在污水处理项目运营方面已有二十年的运营经验，有专业的建设、采购、运营、技术服务团队，通过节能技改和严格的精细化管控，会比同类型企业更有成本优势。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中环环保的合理估值约为--元，该公司现值8.09元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中环环保需要保持39.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师熊雪珍对其研究比较深入（预测准确度为40.15%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.75%
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利润5年增速-9.84%--
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营收5年增速7.92%--
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净利率6.40%
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销售费用/利润率5.23%
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股息率0.52%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)4.35%
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有息资产负债率(%)45.35%
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财费货币率(%)0.52%
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应收账款/利润(%)1871.40%
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存货/营收(%)1.67%
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经营现金流/利润(%)303.85%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)32.66%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)161.74%
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流动比率1.59%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)12.56%
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货币资金/流动负债(%)39.43%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)6.12%
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应收账款/利润3年变动比例(%)732.08%
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存货/营收环比(%)27.24%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)6.37%
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经营性现金流/利润(%)303.85%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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马芳 姚加红国金量化多因子A466450
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江峰 王颖中信保诚多策略混合(LOF)A400000
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马芳国金量化精选A311100
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江峰中信保诚景气优选混合A20000
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王卫林 朱剑涛光大保德信量化股票A500
行业相对指标
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