电工合金
(300697)
总市值：47.94亿
PE(静)：36.68
PE(2025E)：--
总股本：4.33亿
PB(静)：4.03
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.3%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.41%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为7.53%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市8年以来，累计融资总额3.05亿元，累计分红总额4.51亿元，分红融资比为1.48。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到34.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司分红政策是怎么样的？
答：您好，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司2024年度利润分配预案如下以公司截至2024年12月31日的总股本33,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），每10股送红股3股，不以资本公积金转增股本。预计合计派发现金股利为59,904,000元（含税），合计送红股99,840,000股，送股后公司总股本变更为432,640,000股。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照分配总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。本次利润分配方案需经股东会审议通过后方可实施。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，电工合金的合理估值约为--元，该公司现值11.08元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
电工合金需要保持34.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师李帅华对其研究比较深入（预测准确度为12.41%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.29%
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利润5年增速0.54%--
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营收5年增速6.66%--
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净利率5.07%
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销售费用/利润率14.54%
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股息率1.25%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.47%
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有息资产负债率(%)24.02%
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财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)593.34%
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存货/营收(%)14.44%
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经营现金流/利润(%)-19.83%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.28%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)11.27%
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流动比率2.43%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)14.04%
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货币资金/流动负债(%)41.60%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)5.60%
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应收账款/利润3年变动比例(%)19.83%
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存货/营收环比(%)-5.53%
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在建工程/利润(%)5.10%
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在建工程/利润环比(%)-14.45%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.58%
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经营性现金流/利润(%)-19.83%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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