安达维尔诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

安达维尔

(300719)

总市值：46.17亿

PE(静)：333.88

PE(2025E)：--

总股本：2.54亿

PB(静)：4.45

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.34%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为2.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.14%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为-4.06%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额5.12亿元，累计分红总额2.67亿元，分红融资比为0.52。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司如何参与我国大飞机发展建设的？

答:投资者您好，公司是国内较早参与国产大飞机配套产品研发的企业之一，已经完成了包括旅客座椅、航空厨房插件系列产品的取证工作，目前在按照计划有序推进前述产品市场推广工作。同时，2024年公司结合成都和广州两地的技术人才优势及产品和服务更能贴近客户需求，通过加大研发投入，力争快速形成能够面向市场的PMA产品，促进公司业务增长和战略目标达成。后续，公司将按照战略规划全面推进相关工作，力争在国产大飞机配套产品国产化进程中发挥更大作用。感谢您的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，安达维尔的合理估值约为--元，该公司现值18.16元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

安达维尔需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘中玉对其研究比较深入（预测准确度为15.17%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.33%
利润5年增速

-36.85%

--
营收5年增速

2.75%

--
净利率

2.00%
销售费用/利润率

219.61%
股息率

0.27%

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

10.14%
有息资产负债率(%)

24.10%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

5883.21%
存货/营收(%)

49.13%
经营现金流/利润(%)

-1308.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-6.93%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-11.07%
流动比率

2.50%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-14.04%
货币资金/流动负债(%)

40.97%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.04%
应收账款/利润3年变动比例(%)

13.97%
存货/营收环比(%)

3.55%
在建工程/利润(%)

386.86%
在建工程/利润环比(%)

16.30%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-2.08%
经营性现金流/利润(%)

-1308.72%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
胡泽

永赢低碳环保智选混合发起A

2140600
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

228700
吴国清

前海开源一带一路混合A

204600
杨坤

万家创业板综合ETF

73000
曹思

中邮专精特新一年持有期混合A

70000

更多>

行业相对指标