怡达股份

(300721)

总市值：23.72亿

PE(静)：248.83

PE(2025E)：--

总股本：1.65亿

PB(静)：2.05

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.83%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为-0.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.48%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为-0.3%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请董事长：公司股价长期低迷，公司是否制定了市值管理计划，有无回购等具体计措施振股价，回报股东。

答：公司目前正常生产经营。公司股价波动受外部环境、行业政策、二级市场行情、公司经营情况等多种因素影响。公司高度重视市值管理工作将不断加强经营管理，降本增效，提高信息披露质量，做好投资者关系管理等工作，并根据自身的发展规划，以“高端化、精细化、差异化”为发展方向，持续做好生产经营工作，努力提高企业的价值和股东报。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，怡达股份的合理估值约为--元，该公司现值14.38元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

怡达股份需要保持69.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为4.61%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.82%
  • 利润5年增速
    44.67%
    --
  • 营收5年增速
    13.12%
    --
  • 净利率
    -0.14%
  • 销售费用/利润率
    376.00%
  • 股息率
    0.20%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    41.84%
  • 财费货币率(%)
    0.18%
  • 应收账款/利润(%)
    1472.90%
  • 存货/营收(%)
    15.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    2284.84%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.38%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    34.15%
  • 流动比率
    0.59%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    12.42%
  • 货币资金/流动负债(%)
    23.16%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.26%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    1328.52%
  • 存货/营收环比(%)
    -8.41%
  • 在建工程/利润(%)
    425.73%
  • 在建工程/利润环比(%)
    29.51%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.68%
  • 经营性现金流/利润(%)
    2284.84%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    136800
  • 翟梓舰
    西部利得量化优选一年持有期混合A
    14500
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    10800
  • 牛志冬
    富国中证2000ETF
    900
  • 谢玮
    中信建投远见回报A
    800
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行业相对指标

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