新余国科

(300722)

总市值：69.94亿

PE(静)：92.34

PE(2025E)：--

总股本：2.77亿

PB(静)：11.30

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.91%，生意回报能力强。去年的净利率为19.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额1.80亿元，累计分红总额2.07亿元，分红融资比为1.15。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到64.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：十四五以来，态势不错，未来三到五年展望，军品是一个什么样的战略考虑？

答：目前这几年，在习总书记的强军思想引领下，还能维持一段时间，我们还有很多问题没有解决，另一方面，中华民族的崛起，需要有东西捍卫我们的利益，和平是在大炮射程之内，所以个人相信，军工能够维持一段时间，后期应该不会差只会更好。产能方面，扩能项目目前还在征地，从目前反馈的情况来看，今年年底至明年一季度，土地有希望落实下来。扩能项目主要是用于军用火工品和特种火箭的生产的，生产能力会有一个很大的提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，新余国科的合理估值约为--元，该公司现值25.27元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

新余国科需要保持64.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张玉玲对其研究比较深入（预测准确度为70.00%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    12.91%
  • 利润5年增速
    14.74%
    --
  • 营收5年增速
    12.71%
    --
  • 净利率
    19.26%
  • 销售费用/利润率
    16.35%
  • 股息率
    0.70%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.06%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    316.32%
  • 存货/营收(%)
    32.18%
  • 经营现金流/利润(%)
    117.74%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.58%
  • 流动比率
    3.12%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    61.38%
  • 货币资金/流动负债(%)
    150.32%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.71%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.65%
  • 在建工程/利润(%)
    17.73%
  • 在建工程/利润环比(%)
    31.12%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.19%
  • 经营性现金流/利润(%)
    117.74%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    12460
  • 钱晶 俞瑶 李严
    平安中证2000增强策略ETF
    5940
  • 盛泽 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    2200
  • 董瑾 孙浩
    汇添富中证2000ETF
    2055
  • 孙然晔 华龙
    华夏创业板综合ETF
    2000
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行业相对指标

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