一品红

(300723)

总市值：328.79亿

PE(静)：-60.88

PE(2025E)：162.43

总股本：4.52亿

PB(静)：18.13

利润(2025E)：2.02亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-39.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.43%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-15.24%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高，近期即将扭亏为盈。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券陈竹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，一品红的合理估值约为--元，该公司现值72.79元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

一品红需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈竹对其研究比较深入（预测准确度为12.85%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.09
  • 2026E
    2.87
  • 2027E
    3.40
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -15.23%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -2.39%
    --
  • 净利率
    -39.07%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    13.50%
  • 有息资产负债率(%)
    50.18%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    20.76%
  • 经营现金流/利润(%)
    248.11%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    19.57%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    24.55%
  • 流动比率
    1.33%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    9.35%
  • 货币资金/流动负债(%)
    49.27%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    11.25%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    248.11%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨桢霄
    易方达医疗保健行业混合A
    4366084
  • 杨桢霄 许征
    易方达医药生物股票A
    2783369
  • 梁福睿
    长城医药产业精选混合发起式A
    1962800
  • 赵伟
    富国精准医疗灵活配置混合A
    1903700
  • 池陈森
    安信医药健康股票A
    1855060
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-04-27
    56
    高毅资产
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  • 2024-09-12
    1
    参与业绩说明会的网上投资者
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  • 2024-05-06
    43
    中海基金
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  • 2023-09-25
    1
    通过全景网参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者
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  • 2023-09-19
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与2023广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者
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