金力永磁诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金力永磁

(300748)

总市值：493.01亿

PE(静)：169.39

PE(2025E)：68.72

总股本：13.76亿

PB(静)：7.02

利润(2025E)：7.17亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.95%，生意回报能力不强。去年的净利率为4.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.62%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.95%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简要介绍公司2025年前三季度业绩情况？

答：2025年前三季度，在行业竞争持续加剧的背景下，公司管理层坚持稳健、合规的经营方针，积极拓展市场，通过技术创新、组织优化及精益管理，不断提升运营效率与盈利能力。

本报告期，公司营业收入53.73亿元，同比增长7.16%，其中主营业务收入48.99亿元，同比增长12.59%；毛利率为19.49%，较上年同期增加9.46个百分点；归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，同比增长161.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.30亿元，同比增长381.94%。2025年股及H股股权激励导致期间费用增加约3,555万元，剔除股权激励费用影响后，本报告期归属于上市公司股东的调整后净利润约为5.5亿元。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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