金力永磁
(300748)
总市值：283.71亿
PE(静)：50.33
PE(2024E)：65.10
总股本：13.45亿
PB(静)：4.20
利润(2024E)：4.36亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.46%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市6年以来，累计融资总额7.45亿元，累计分红总额10.62亿元，分红融资比为1.43。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到51.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请简要介绍公司2024年第三季度业绩情况?
答：2024年前三季度,公司依托较为充足的在手订单,积极提高市场份额。报告期内,公司产能利用率超90%,高性能磁材产品产销量同比增长约40%,实现营业收入50.14亿元,与去年同期基本持平。
但受稀土原材料市场价格同比大幅下降(以金属镨钕(含税价格)为例,根据亚洲金属网、中国稀土行业协会等公布数据,2024年1-9月平均价格为47.52万元/吨,较2023年同期平均价格66.64万元/吨下降约28.69%),原材料成本变动滞后,叠加行业竞争加剧等因素影响,2024年前三季度,实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中泰证券郭中伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金力永磁的合理估值约为5.74元，该公司现值21.09元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有72.77%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金力永磁需要保持51.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师郭中伟对其研究比较深入（预测准确度为73.77%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E3.88
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2025E5.54
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2026E6.44
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC8.45%
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利润5年增速36.06%--
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营收5年增速38.99%--
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净利率8.47%
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销售费用/利润率6.22%
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股息率1.69%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)30.26%
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有息资产负债率(%)11.68%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)354.37%
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存货/营收(%)24.93%
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经营现金流/利润(%)269.25%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-8.85%
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流动比率2.33%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)23.15%
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货币资金/流动负债(%)120.68%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-4.31%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-30.81%
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存货/营收环比(%)0.89%
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在建工程/利润(%)145.33%
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在建工程/利润环比(%)15.46%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.77%
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经营性现金流/利润(%)269.25%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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成曦 刘树荣易方达创业板ETF16647712
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罗文杰南方中证500ETF11378077
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吴国清前海开源沪港深核心资源混合A2737403
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刘辉 王利刚银华创业板两年定期开放混合980128
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杨爱斌 焦翠鹏扬汇利债券A628800
行业相对指标
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