隆利科技

(300752)

总市值：40.81亿

PE(静)：38.36

PE(2025E)：23.86

总股本：2.28亿

PB(静)：3.34

利润(2025E)：1.71亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.59%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.59%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为-28.56%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报6份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：三季度现金流量表中，购买商品接受劳务支付的现金约为1亿，上期约为3亿。支付给职工的现金三季度约为6亿元，上期为1亿元税费本期约为5900万元，上期约为940万元。请为何本期以上三项数据增长较大？主要用在哪些方面？是否投入于Lipo业务？

答：尊敬的投资者您好，购买商品支付的现金增长主要系三季度到期兑付的票据增加所致。支付给职工的现金和税费同比增加，主要是公司2025年新业务处于快速成长期，人员薪资增加及支付的增值税增加所致。以上支出部分用于LIPO业务。感谢您的关注与支持！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据浙商证券宋伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，隆利科技的合理估值约为23.13元，该公司现值17.86元，现价基于合理估值有29.56%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

隆利科技需要保持35.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师宋伟对其研究比较深入（预测准确度为92.98%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.71
  • 2026E
    2.87
  • 2027E
    4.04
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.58%
  • 利润5年增速
    9.65%
    --
  • 营收5年增速
    -4.94%
    --
  • 净利率
    8.05%
  • 销售费用/利润率
    20.46%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.28%
  • 有息资产负债率(%)
    1.76%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    478.27%
  • 存货/营收(%)
    9.15%
  • 经营现金流/利润(%)
    326.81%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.31%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.41%
  • 流动比率
    1.54%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    26.87%
  • 货币资金/流动负债(%)
    96.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.45%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    29.96%
  • 在建工程/利润(%)
    269.90%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.29%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.77%
  • 经营性现金流/利润(%)
    326.81%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 祁善斌 撒伟旭
    国寿安保成长优选股票A
    2584100
  • 李子波 陈思靖 范杨
    国泰海通君得鑫两年持有混合A
    1218000
  • 李子波 陈思靖
    国泰海通君得明混合
    1117000
  • 陈思靖
    国泰海通创新成长混合发起A
    1116300
  • 邓心怡
    诺安优势行业混合A
    550000
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行业相对指标

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