贝斯美
(300796)
总市值：41.39亿
PE(静)：-125.93
PE(2025E)：--
总股本：3.61亿
PB(静)：2.38
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-2.78%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.08%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-0.9%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报5份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司上市6年以来，累计融资总额8.32亿元，累计分红总额6287.00万元，分红融资比为0.08。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司对于产业链上下游延伸有何安排，对公司业绩指引提升是否有帮助？
答：尊敬的投资者您好！依托二甲戊灵产业链基础，公司在报告期内积极推进安徽铜陵“年产 8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”的投产。至 2024年 四季度末，戊酮装置已稳定运行，产品质量合格，产销状态平稳， 装置经济性已达到预期状态。在戊酮装置的基础上，公司积极切 入碳五类高价值化学品领域，持续推动“年产 12,100吨环戊烷系 列绿色新材料项目”、“年产 20,000吨特种醇系列绿色新材料项 目”等项目，实现产业链延伸发展和战略性新材料产业布局。此 外，公司积极研发环烯烃共聚物（COC）等高端新材料产品，为 公司未来的产品布局和业务拓展提供持久动力。 感谢您对公司的关注！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，贝斯美的合理估值约为--元，该公司现值11.46元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
贝斯美需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师万里扬对其研究比较深入（预测准确度为19.75%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-0.90%
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利润5年增速----
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营收5年增速21.86%--
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净利率-2.77%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)26.65%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)12.50%
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经营现金流/利润(%)128.31%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)8.04%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)12.25%
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流动比率1.40%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)16.34%
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货币资金/流动负债(%)94.79%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-5.68%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)128.31%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张圣贤富国中证农业主题ETF930500
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沙川天弘中证农业主题A405300
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF205400
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鲁亚运华夏中证农业主题ETF81700
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张亦驰 谭跃峰银华中证农业主题ETF54500
行业相对指标
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