矩子科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

矩子科技

(300802)

总市值：53.32亿

PE(静)：64.67

PE(2025E)：--

总股本：2.89亿

PB(静)：3.26

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.1%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额10.61亿元，累计分红总额1.52亿元，分红融资比为0.14。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到74.3%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，矩子科技的合理估值约为--元，该公司现值18.43元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

矩子科技需要保持74.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为21.21%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

5.09%
利润5年增速

-12.51%

--
营收5年增速

4.02%

--
净利率

14.50%
销售费用/利润率

19.84%
股息率

1.10%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

48.67%
有息资产负债率(%)

1.23%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

341.75%
存货/营收(%)

46.13%
经营现金流/利润(%)

163.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-10.47%
流动比率

8.74%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

52.65%
货币资金/流动负债(%)

796.46%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

8.76%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-10.95%
在建工程/利润(%)

14.57%
在建工程/利润环比(%)

-0.33%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.63%
经营性现金流/利润(%)

163.07%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
华龙

华夏中证机器人ETF

280820
刘笑明祁世超

天弘中证机器人ETF

132720
宋巍巍

中欧中证机器人指数发起A

92600
张圣贤

富国中证工业4.0指数A

68700
马芳姚加红

国金量化多因子A

51700

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行业相对指标