矩子科技

(300802)

总市值：58.04亿

PE(静)：87.53

PE(2025E)：--

总股本：2.84亿

PB(静)：3.92

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.37%，生意回报能力不强。去年的净利率为9.77%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.42%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.37%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到71.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：AI 视觉算法研发今年落地了哪些新产品，与近年成果相比有何突破？

答：尊敬的投资者，您好。公司 I算法已全面导入公司机器视觉产品包括 OI、SPI、XI、点胶设备等，产品性能上实现了突破性提升，全面增强了产品的市场竞争力。公司将 I广泛应用于元件定位、缺陷检测及自动编程等多个环节。例如，在半导体封测外观缺陷检测中，公司研发了涵盖陶瓷裂纹、IC外观缺陷、蚀刻工艺、IGBT焊点检测等多项 I算法，有效缩短调试周期，提升检测效率和稳定性，助力客户实现更高良率与产线自动化水平；在内部缺陷检测环节，公司开发了基于深度学习的检测模型，实现对复杂封装元件的精准定位与空洞缺陷检测，检测准确率与误报控制能力显著提升；在运动控制层面，公司结合深度学习算法开发了MCB 控制板的自适应传送系统，实现了针对不同 PCB基板停板状态的精确控制。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，矩子科技的合理估值约为--元，该公司现值20.43元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

矩子科技需要保持71.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为10.60%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.37%
  • 利润5年增速
    -8.15%
    --
  • 营收5年增速
    9.36%
    --
  • 净利率
    9.77%
  • 销售费用/利润率
    30.29%
  • 股息率
    0.97%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    42.10%
  • 有息资产负债率(%)
    10.07%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    515.24%
  • 存货/营收(%)
    35.64%
  • 经营现金流/利润(%)
    31.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.29%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -19.80%
  • 流动比率
    7.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    48.50%
  • 货币资金/流动负债(%)
    667.32%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.92%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    84.31%
  • 存货/营收环比(%)
    -11.35%
  • 在建工程/利润(%)
    25.82%
  • 在建工程/利润环比(%)
    39.51%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.92%
  • 经营性现金流/利润(%)
    31.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 华龙
    华夏中证机器人ETF
    3986020
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-09-19
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2025-05-16
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2024-07-01
    6
    凯基证券 郭亮亮
    详情>
  • 2024-05-10
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2023-05-17
    1
    投资者网上提问
    详情>
更多>

价投圈与资讯