斯迪克

(300806)

总市值：76.15亿

PE(静)：135.82

PE(2025E)：42.38

总股本：4.53亿

PB(静)：3.42

利润(2025E)：1.80亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.3%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额8.29亿元，累计分红总额8673.26万元，分红融资比为0.1。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到81.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：斯迪克在折叠屏上的技术优势是什么？

答：随着屏幕技术的日益成熟，利用 OLED的柔性及可弯折特性，在手机边缘乃至中间部位进行弯折设计，实现多样化的外观设计创

新。斯迪克得益于折叠手机领域头部客户的支持与信任，成功实现了多层柔性光学材料的复合应用，打破了国际垄断。光学抗冲材料在内的多款材料，已成为全球独家量产方案。斯迪克通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料能实现刚柔并济的特性，集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高弹性和易粘接性于一体，并成功实现量产。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券王喆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，斯迪克的合理估值约为--元，该公司现值16.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

斯迪克需要保持81.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为28.35%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    0.78
  • 2025E
    1.59
  • 2026E
    2.42
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    2.30%
  • 利润5年增速
    -6.95%
    --
  • 营收5年增速
    7.90%
    --
  • 净利率
    2.84%
  • 销售费用/利润率
    128.30%
  • 股息率
    0.24%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    51.20%
  • 财费货币率(%)
    0.31%
  • 应收账款/利润(%)
    2159.00%
  • 存货/营收(%)
    33.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    253.97%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    22.33%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    42.64%
  • 流动比率
    0.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    8.67%
  • 货币资金/流动负债(%)
    11.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.89%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.39%
  • 在建工程/利润(%)
    1074.70%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -37.45%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -8.60%
  • 经营性现金流/利润(%)
    253.97%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 付娟
    申万菱信新经济混合A
    9917928
  • 付娟
    申万菱信乐享混合A
    4228263
  • 付娟
    申万菱信乐同混合A
    3804685
  • 杨世进
    兴全合丰三年持有混合
    3690736
  • 杨世进
    兴全多维价值混合A
    2809811
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