华辰装备

(300809)

总市值：88.56亿

PE(静)：142.88

PE(2025E)：92.97

总股本：2.54亿

PB(静)：5.37

利润(2025E)：0.95亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.66%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为14.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.76%，投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为1.96%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券刘易的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华辰装备的合理估值约为--元，该公司现值34.93元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华辰装备需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘易对其研究比较深入（预测准确度为29.55%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    0.94
  • 2026E
    1.63
  • 2027E
    2.23
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.66%
  • 利润5年增速
    -32.03%
    --
  • 营收5年增速
    0.97%
    --
  • 净利率
    14.41%
  • 销售费用/利润率
    34.03%
  • 股息率
    0.24%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    41.50%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    253.93%
  • 存货/营收(%)
    77.20%
  • 经营现金流/利润(%)
    202.82%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.21%
  • 流动比率
    3.28%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    17.04%
  • 货币资金/流动负债(%)
    223.08%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.48%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    74.07%
  • 存货/营收环比(%)
    7.03%
  • 在建工程/利润(%)
    90.02%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -7.35%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.51%
  • 经营性现金流/利润(%)
    202.82%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 华龙
    华夏中证机器人ETF
    3482600
  • 张海啸
    永赢半导体产业智选混合发起A
    2000000
  • 刘笑明 祁世超
    天弘中证机器人ETF
    1393540
  • 张昌平
    西部利得事件驱动股票A
    934100
  • 张昌平
    西部利得时代动力混合发起A
    306500
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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    盘京投资
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  • 2025-04-29
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    通过“价值在线”(www.ir-online.cn)线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者
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  • 2024-12-25
    7
    光大证券
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  • 2024-12-23
    27
    丹羿投资
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  • 2024-04-22
    1
    通过“价值在线”(www.ir-online.cn)参与本次网上业绩说明会的广大投资者
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价投圈与资讯