易天股份
(300812)
总市值：38.37亿
PE(静)：-35.07
PE(2025E)：--
总股本：1.40亿
PB(静)：4.89
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-28.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.18%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-12.04%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报5份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上市前业绩年年增长,上市后业绩不理想的原因是什么?公司今后将怎样高业绩?
答：尊敬的投资者朋友,您好!公司所处的平板显示行业具有一定的周期性,且业绩的波动与所处行业的资本开支变动有关。后续,公司仍将聚焦新型显示、半导体、泛半导体领域的设备研发、生产与销售。通过持续的研发投入和市场营销网络的建设,进一步巩固公司在平板显示专用设备领域的领先地位,实现半导体专用设备领域快速成长,扩大市场份额;另一方面,公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,实现 LCD 显示设备迭代升级,柔性 OLED 显示设备量产突破,VR/R/MR 显示设备研发量产,Mini/Micro LED 技术产业化,传统封装设备及先进封装设备等半导体设备国产化替代,进一步提升公司综合实力以及在平板显示专用设备及半导体专用设备领域的市场地位。公司亦会积极探索有助于公司稳健发展的业务发展方向。谢谢!
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，易天股份的合理估值约为--元，该公司现值27.39元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
易天股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-12.04%
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利润5年增速----
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营收5年增速-4.29%--
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净利率-28.18%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.00%
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有息资产负债率(%)2.52%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)167.03%
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经营现金流/利润(%)-688.67%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-0.87%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.11%
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流动比率1.79%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-8.73%
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货币资金/流动负债(%)33.14%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)6.78%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)-688.67%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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夏高大成中证360互联网+大数据100指数A699800
行业相对指标
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