浙矿股份

(300837)

总市值：25.90亿

PE(静)：32.42

PE(2025E)：--

总股本：1.00亿

PB(静)：1.90

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.4%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为12.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.7%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.4%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到33.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，浙矿股份的合理估值约为--元，该公司现值25.84元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

浙矿股份需要保持33.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师冯胜对其研究比较深入（预测准确度为51.66%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.19
  • 2026E
    1.34
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.40%
  • 利润5年增速
    -4.24%
    --
  • 营收5年增速
    12.07%
    --
  • 净利率
    12.26%
  • 销售费用/利润率
    41.63%
  • 股息率
    1.46%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    13.89%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    437.75%
  • 存货/营收(%)
    91.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    64.53%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    9.19%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -14.40%
  • 流动比率
    2.99%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.07%
  • 货币资金/流动负债(%)
    168.38%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.69%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    382.97%
  • 存货/营收环比(%)
    -6.28%
  • 在建工程/利润(%)
    113.85%
  • 在建工程/利润环比(%)
    30.70%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.01%
  • 经营性现金流/利润(%)
    64.53%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    61200
  • 林沐尘
    中加专精特新量化选股混合发起式A
    52200
  • 叶乐天 郭志腾
    建信灵活配置混合A
    36300
  • 郭晓林 刘玉强
    博时专精特新主题混合A
    34100
  • 崔古昕 蔡春红
    新华鑫动力灵活配置混合A
    33300
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-08
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    线上参与公司2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者
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  • 2024-05-13
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    通过价值在线(https://www.ir-online.cn/)线上参与公司2023年年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者
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  • 2023-10-30
    41
    源乐晟资产 诸凯
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  • 2023-05-12
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与公司2022年度业绩说明会的投资者
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  • 2023-04-28
    4
    中泰证券 宋瀚清
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