交大思诺
(300851)
总市值：23.05亿
PE(静)：47.43
PE(2025E)：--
总股本：0.87亿
PB(静)：1.78
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.71%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为14.45%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市5年以来，累计融资总额6.24亿元，累计分红总额1.96亿元，分红融资比为0.31。
公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到50%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：高管您好，请您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。
答：尊敬的投资者您好，发展前景值得期待。
1、政策引领国家高度重视轨道交通行业的发展，一系列政策举措持续赋能行业发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出“加快城市群和都市圈轨道交通网络化”，城市轨道交通作为“新基建”之一获得国家重点支持。国铁集团发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，明确提出了中国铁路 2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。2、需求增长（1）新建项目催生增量需求随着“八纵八横”高铁网络的持续完善，以及市域（郊）铁路、城市轨道交通建设，新建线路对列控系统的需求呈现增长趋势。（2）存量更新激发替换需求早期建成的部分轨道交通线路亦存在升级改造需求以适应运营需求，为列控系统市场注入持续活力。3、国际化进程加快在＂一带一路＂倡议的推动下，中国轨道交通技术加速走向世界，列控系统作为核心技术之一，已在多个沿线国家的重大项目中实现突破。交大思诺凭借多年技术沉淀和产品优势，积极参与国际合作，部分产品已成功应用于＂一带一路＂沿线国家项目，未来海外市场潜力巨大。未来，公司将始终以创新为驱动，持续深化技术研发，拓展市场布局，努力实现与行业共同成长，为股东创造更大价值，感谢您的关注。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，交大思诺的合理估值约为--元，该公司现值26.51元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
交大思诺需要保持50.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.71%
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利润5年增速-18.38%--
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营收5年增速-0.40%--
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净利率14.45%
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销售费用/利润率53.09%
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股息率1.61%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)18.66%
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有息资产负债率(%)0.05%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)560.09%
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存货/营收(%)56.23%
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经营现金流/利润(%)64.38%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.04%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.10%
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流动比率8.07%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)46.15%
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货币资金/流动负债(%)594.30%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.78%
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应收账款/利润3年变动比例(%)166.16%
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存货/营收环比(%)4.17%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.94%
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经营性现金流/利润(%)64.38%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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孙伟南方中证高铁产业指数(LOF)8371
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黄瑞庆博时量化多策略股票A4700
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罗英宇鹏华中证高铁产业指数(LOF)A3600
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黄瑞庆博时量化平衡混合A2300
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黄瑞庆博时量化价值股票A1200
行业相对指标
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