中兰环保

(300854)

总市值：17.11亿

PE(静)：130.63

PE(2025E)：--

总股本：1.01亿

PB(静)：1.70

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.17%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.72%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为1.17%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额2.47亿元，累计分红总额4306.38万元，分红融资比为0.17。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到89.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：行业以后的发展前景怎样？

答：尊敬的投资者您好，公司所处生态保护和环境治理行业，环保行业的发展在很大程度上依赖于政策的推动，我国政府大力鼓励在环境污染治理领域的投资，随着我国能源结构调整、供给侧结构性改革、双碳战略等政策的出台，相关行业持续向好。感谢您对公司的关注与支持！

2.你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

尊敬的投资者您好，公司所处生态保护和环境治理行业，环保行业细分领域较多，所处细分领域不同，各公司情况也各不相同。公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日披露，敬请查阅，感谢您对公司的关注与支持！

3.公司之后的盈利有什么增长点？

尊敬的投资者您好，2025年公司将在国家宏观政策及产业政策的指引下，继续专注于环保事业，以市场需求为导向，以技术创新为动力，充分发挥公司产业链协同、项目业绩、技术和工艺、质量保障、资质、全国性布局等核心竞争优势，在持续强化固废污染隔离系统业务的同时，加强拓展生态环境修复、可再生资源利用、填埋场综合运营等重点业务领域，实现各类业务均衡发展。公司将不断加强项目管控，以成本效益为核心，通过改进流程、狠抓质量、细化成本核算、深化全面预算等措施建立科学、高效的服务运营体系，提高企业的盈利能力，感谢您对公司的关注与支持！

4.公司本期盈利水平如何？

尊敬的投资者您好，公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日披露，敬请查阅，感谢您对公司的关注与支持！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中兰环保的合理估值约为--元，该公司现值16.93元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中兰环保需要保持89.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.17%
  • 利润5年增速
    -37.67%
    --
  • 营收5年增速
    -1.14%
    --
  • 净利率
    1.88%
  • 销售费用/利润率
    133.88%
  • 股息率
    0.87%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.06%
  • 有息资产负债率(%)
    0.17%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    2688.34%
  • 存货/营收(%)
    7.65%
  • 经营现金流/利润(%)
    -436.15%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.12%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.76%
  • 流动比率
    2.22%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.90%
  • 货币资金/流动负债(%)
    147.27%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.07%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    825.10%
  • 存货/营收环比(%)
    86.90%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.02%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -436.15%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王海畅 孔宪政
    诺安多策略混合A
    246000
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    74800
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    48100
  • 马芳
    国金中证1000指数增强A
    47500
  • 马芳
    国金量化精选A
    32800
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