安克创新
(300866)
总市值：441.60亿
PE(静)：27.34
PE(2024E)：22.10
总股本：5.31亿
PB(静)：5.33
利润(2024E)：19.98亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为19.7%，生意回报能力极强。然而去年的净利率为9.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市4年以来，累计融资总额27.19亿元，累计分红总额22.70亿元，分红融资比为0.83。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东吴证券的阳靖预测准确率为80.55%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是72.05元，公司股价距离该估值还有13.3%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.47%。
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研究院小巴
关注该公司的核心逻辑文章《安克创新：苹果弃用闪电接口的影响》。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司的海外市场布局有哪些新的发展？
答：您好，公司专注全球市场，目前业务已覆盖超过 146 个国家和地区。在北美、欧洲、日本等成熟市场，公司持续挖掘市场空间，依托于不断推出的创新产品，完善渠道体系、精进本地化经营，积极拓深品牌影响力。在海外其他市场，诸如澳大利亚、东南亚、拉美等潜力市场，公司重点开展“火种计划”等，投放符合公司价值观和能力特质的优秀人才，积极探索当地消费者偏好及渠道特点，个性化设计和优化运营模式。未来，公司将在全球范围内持续拓展业务，通过与全球消费者建立更紧密的链接来不断提升自有品牌影响力，致力于搭建一个互相激发的创造者乐园，成为全球消费者热爱的品牌。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东吴证券阳靖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，安克创新的合理估值约为72.04元，该公司现值83.10元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有13.3%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
安克创新需要保持28.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师阳靖对其研究比较深入（预测准确度为80.54%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E19.06
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2025E22.92
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2026E27.54
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC19.70%
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利润5年增速26.47%--
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营收5年增速27.32%--
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净利率9.67%
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销售费用/利润率240.67%
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股息率2.48%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)25.76%
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有息资产负债率(%)7.81%
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财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)105.28%
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存货/营收(%)23.40%
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经营现金流/利润(%)88.54%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.14%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)7.85%
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流动比率2.01%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)31.12%
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货币资金/流动负债(%)117.38%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-4.21%
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应收账款/利润3年变动比例(%)13.01%
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存货/营收环比(%)33.36%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)19.60%
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经营性现金流/利润(%)88.54%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨浩交银新生活力灵活配置混合7361480
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成曦 刘树荣易方达创业板ETF5737744
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罗文杰南方中证500ETF3956851
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王瑶中邮科技创新精选混合A1000000
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吴尚中邮战略新兴产业混合A700000
行业相对指标
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