安克创新诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

安克创新

(300866)

总市值：547.62亿

PE(静)：33.91

PE(2025E)：--

总股本：5.31亿

PB(静)：6.61

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为19.7%，生意回报能力极强。然而去年的净利率为9.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额27.19亿元，累计分红总额22.70亿元，分红融资比为0.83。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到34.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的王斌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为118.75亿元，已累计从业6年151天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

关注该公司的核心逻辑文章《安克创新：苹果弃用闪电接口的影响》。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，安克创新的合理估值约为--元，该公司现值103.05元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

安克创新需要保持34.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 6.62位于67.48%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在71.1元至87.6元之间

99.19

6.55

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 29.23位于60.02%分位，公司历来财报比较优秀，根据pe历史表现估算该股相对估值在86.45元至103.05元之间

94.6

5.88

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐凯对其研究比较深入（预测准确度为61.17%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

19.70%
利润5年增速

26.47%

--
营收5年增速

27.32%

--
净利率

9.67%
销售费用/利润率

240.67%
股息率

2.48%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.76%
有息资产负债率(%)

7.81%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

105.28%
存货/营收(%)

23.40%
经营现金流/利润(%)

88.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.85%
流动比率

2.01%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

31.12%
货币资金/流动负债(%)

117.38%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.21%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

33.36%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

19.60%
经营性现金流/利润(%)

88.54%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨浩

交银新生活力灵活配置混合

5700474
王斌

华安安信消费混合A

1543910
王瑶

中邮科技创新精选混合A

800000
刘克飞

建信优化配置混合A

779014
张湘龙

建信中小盘先锋股票A

663448

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行业相对指标