蒙泰高新
(300876)
总市值：38.55亿
PE(静)：-59.72
PE(2025E)：--
总股本：1.09亿
PB(静)：4.91
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-13.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.95%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-3.21%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司准备强赎转债有没有考虑过二级市场的承受力？
答：公司于9月9日发布了《关于蒙泰转债预计触发赎条件的提示性公告》，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书的约定，若触发有条件赎条款，公司将在满足可转债赎条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎权，并按照相关规及时履行信息披露义务。目前公司暂未满足相关条件，请关注公司后续公告，注意投资风险。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，蒙泰高新的合理估值约为--元，该公司现值35.46元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
蒙泰高新需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘威对其研究比较深入（预测准确度为3.95%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-3.21%
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利润5年增速----
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营收5年增速5.39%--
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净利率-13.93%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务风险可能较大。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)2.47%
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有息资产负债率(%)42.08%
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财费货币率(%)0.52%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)17.25%
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经营现金流/利润(%)224.14%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)43.35%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)127.69%
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流动比率1.14%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)7.24%
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货币资金/流动负债(%)18.47%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-21.61%
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在建工程/利润(%)--
-
在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)224.14%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨腾银华专精特新量化优选股票发起式A54900
行业相对指标
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