盛德鑫泰

(300881)

总市值：40.47亿

PE(静)：17.92

PE(2025E)：16.72

总股本：1.10亿

PB(静)：3.94

利润(2025E)：2.42亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.98%，生意回报能力强。去年的净利率为8.72%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.03%，投资回报也较好，其中最惨年份2017年的ROIC为4.64%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国盛证券笃慧的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盛德鑫泰的合理估值约为26.15元，该公司现值36.31元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有27.97%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

盛德鑫泰需要保持12.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师笃慧对其研究比较深入（预测准确度为73.97%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.07
  • 2026E
    2.64
  • 2027E
    3.20
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.98%
  • 利润5年增速
    26.14%
    --
  • 营收5年增速
    24.10%
    --
  • 净利率
    8.71%
  • 销售费用/利润率
    4.49%
  • 股息率
    3.46%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    25.37%
  • 财费货币率(%)
    0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    368.51%
  • 存货/营收(%)
    21.00%
  • 经营现金流/利润(%)
    -90.96%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.92%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -11.93%
  • 流动比率
    1.17%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -10.87%
  • 货币资金/流动负债(%)
    17.83%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    28.42%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -42.77%
  • 存货/营收环比(%)
    -7.60%
  • 在建工程/利润(%)
    42.26%
  • 在建工程/利润环比(%)
    22.29%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    11.68%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -90.96%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴中昊
    国泰中证钢铁ETF
    79190
  • 梁浩 包兵华
    鹏华成长智选混合A
    69110
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    68220
  • 闫冬
    鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
    63730
  • 刘石开
    人保中证A500指数增强A
    60200
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行业相对指标

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