稳健医疗诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

稳健医疗

(300888)

总市值：246.67亿

PE(静)：35.47

PE(2025E)：23.41

总股本：5.82亿

PB(静)：2.14

利润(2025E)：10.54亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.68%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.59%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为3.81%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的韩威俊，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为56.48亿元，已累计从业9年225天，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请问公司如何看待全棉时代近期恢复情况，并请分享一下消费品业务下半年展望以及未来 1-2年的核心增长动力。

答：首先，全棉时代第二季度实现 13%同比增长，公司朝着原定全年目标持续推动增长，7-8月以来，销售增速已开启回升态势。展望未来，全棉时代将坚持 “产品领先、卓越运营、品牌向上、全球视野”四大战略以推动业务发展。产品领先方面，聚焦棉柔巾、卫生巾、贴身衣物、婴童服饰四大战略品类，各品类均有具体产品布局与规划：棉柔巾方面，将继续加强与消费者材质差异的沟通，并推出多场景、多人群及高情绪价值产品；奈丝公主卫生巾方面，将继续围绕五超体感科技进行布局；贴身衣物方面，依托全棉科技实现面料差异化突破，推动内裤和家居服等核心品类的高增延续；婴童服饰方面，婴童市场整体空间广阔，我们将继续强化竞争优势，同时拓展中大童服饰市场。卓越运营方面，上半年线上增长引领全渠道，后续公司将重点发力门店运营，公司已经进行了组织架构调整，全棉时代高级副总裁廖美珍将全面接管销售和商品中心这两大领域，这样能够更好地促进商品与销售渠道结合。门店方面，公司将全面推进提质提效工作，聚焦 300-500平米优质核心门店，关闭低效门店，以更稳、更高质量的方式推进门店拓展工作。后续将以 “旗舰店带动大店、大店带动标准店”模式做好整个品牌形象建设以及渠道运营的提质提效。品牌向上方面，将以全棉时代和奈丝公主双品牌为核心，围绕用户需求打造优质内容，提升品牌美誉度与声量。全球视野方面，自去年起已在东南亚、中欧、中东等市场开展试点布局，未来将稳步推进海外市场拓展，支撑国内外双市场增长。。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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