稳健医疗诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

稳健医疗

(300888)

总市值：300.66亿

PE(静)：43.23

PE(2025E)：28.53

总股本：5.82亿

PB(静)：2.63

利润(2025E)：10.54亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.68%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额37.15亿元，累计分红总额24.91亿元，分红融资比为0.67。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的韩威俊，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为60.39亿元，已累计从业9年116天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司业务横跨两大赛道，资源如何分配，如何看待未来行业发展机会？

答：公司在医疗业务方面面临诸多机遇。新医改推动医疗投入增加以满足病患需求，当前价值较高的耗材市场仍被国际品牌占据较大份额，这为国产替代带来广阔空间，同时医改促使医疗资源下沉，公司也发现了增量机会。贸易摩擦背景下，中国医疗耗材企业在产品质量和制造能力上优势凸显，国内市场中国产替代进程加速。此外，老龄化社会的到来使老年健康及慢病管理需求激增，而新生代对健康、美容及舒适生活的追求，也为医疗业务带来更大市场空间。为把握机遇，公司一是聚焦耗材品类，通过并购拓展一次性耗材领域，形成较为全面的耗材品类布局，提升市场竞争力与合作话语权；二是提供一体化场景化解决方案，满足医院、药店及家庭护理等场景需求，解决医疗机构在质量、供应链及一体化数字化方面的痛点；三是持续加大研发投入进行产品创新，解决病患及医疗机构痛点，开发填补市场空白的创新产品；四是推进智能制造与 AI技术应用，提升工厂生产效率、降低成本，确保产品有效性与竞争力。在全棉时代业务领域，公司同样有众多发展机遇。作为极具差异化的品牌，市场空间广阔，以全棉为主打的商业模式独特，契合消费者对高品质产品的需求。年轻一代尤其是年轻女性对国货的支持，有力推动了包括全棉时代在内国货品牌的高速发展。国家倡导高质量发展，公司产品以经久耐用、舒适度高、减少资源浪费等特点，以实际行动助力社会可持续发展。同时，国内外消费者对绿色、环保产品需求增长，全棉时代产品天然环保，满足客户在消费的同时为社会、地球做出贡献的需求。为此，公司采取多项措施推动业务发展：坚持产品领先与材料先行，不断投入研发新型全棉材料，如褶皱纱布、风柔棉等，引领全棉材料潮流；坚持全棉全品类发展，重点聚焦在棉柔巾、卫生巾、贴身衣物等领域进行布局，不断创新；应用先进科技，利用物理技术改变棉的特性，避免化学添加剂的使用，提升产品性能与品质；强化数字化建设，加大数字化投入，增强与用户沟通粘性，实现精准营销与品牌推广。综上，公司凭借敏锐的市场洞察力，在医疗业务与全棉时代业务上积极布局，致力于实现业绩持续增长与品牌长远发展，以回馈广大投资者的支持与信任。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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