稳健医疗
(300888)
总市值：221.29亿
PE(静)：38.12
PE(2025E)：21.69
总股本：5.82亿
PB(静)：1.94
利润(2025E)：10.20亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.81%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为7.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市5年以来，累计融资总额37.15亿元，累计分红总额24.91亿元，分红融资比为0.67。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍 2025 年全棉时代的整体规划。
答：首先，我们会在董事长的战略指引下做好基础工作。2025 年，全棉时代的战略主题是“产品领先、卓越运营、品牌向上、数智赋能”。产品领先方面，我们要稳住四大核心战略品的创新力和竞争力。渠道方面，2024年全棉时代电商渠道增长优于线下，特别是抖音和传统电商增速引领全渠道，2025 年预计将继续保持这一趋势。我们将发挥电商运作方面的能力和优势，继续引进优秀人才，把销售做好。线下渠道方面，2024 年门店同店同比所有提升，2025 年我们要继续精进。展店计划方面，我们要继续寻找优质项目，2025 年目标新开百家左右新店。营销方面，我们提出“品牌向上”的主题，要求更优质的内容和更精准的投放，获得用户共鸣，继续提升品牌势能。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国盛证券侯子夜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，稳健医疗的合理估值约为--元，该公司现值38.00元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
稳健医疗需要保持47.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师侯子夜对其研究比较深入（预测准确度为62.90%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E7.47
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2025E10.51
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2026E12.29
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC3.80%
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利润5年增速0.03%--
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营收5年增速16.34%--
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净利率7.67%
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销售费用/利润率360.17%
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股息率1.62%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.99%
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有息资产负债率(%)12.36%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)194.37%
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存货/营收(%)24.28%
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经营现金流/利润(%)183.20%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.34%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.77%
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流动比率1.92%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)41.13%
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货币资金/流动负债(%)143.21%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)20.11%
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应收账款/利润3年变动比例(%)863.24%
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存货/营收环比(%)36.78%
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在建工程/利润(%)174.72%
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在建工程/利润环比(%)-1.58%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)20.66%
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经营性现金流/利润(%)183.20%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张啸伟富国天合稳健优选混合1731960
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孙伟民生加银策略精选混合A1280000
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邹运信澳品质回报6个月持有混合1017596
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杨富麟浦银安盛消费升级混合A995400
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曹晋富国中小盘精选混合A993360
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
