品渥食品诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

品渥食品

(300892)

总市值：34.89亿

PE(静)：499.25

PE(2025E)：--

总股本：1.00亿

PB(静)：3.31

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.32%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为0.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为21.32%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为-6.76%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额6.67亿元，累计分红总额5600.00万元，分红融资比为0.08。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司刚才回复有新开发的食用油板块，预计能带来多大的业绩增长

答：投资者您好，国内食用油分装车间已经于今年 5月投产，公司充分发挥全球供应链优势，将国外优质粮油在国内进行分装，提高供应链的灵活度。目前，已上市了品利喷雾装特级初榨橄榄油。业绩情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您对本公司的关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，品渥食品的合理估值约为--元，该公司现值34.89元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

品渥食品需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师范劲松对其研究比较深入（预测准确度为13.09%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

0.31%
利润5年增速

-56.03%

--
营收5年增速

-8.67%

--
净利率

0.79%
销售费用/利润率

1636.89%
股息率

0.27%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

39.19%
有息资产负债率(%)

4.74%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

872.92%
存货/营收(%)

22.16%
经营现金流/利润(%)

1395.78%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-2.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-21.21%
流动比率

3.57%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-29.83%
货币资金/流动负债(%)

586.42%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.77%
应收账款/利润3年变动比例(%)

389.41%
存货/营收环比(%)

-3.33%
在建工程/利润(%)

285.16%
在建工程/利润环比(%)

1.83%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.53%
经营性现金流/利润(%)

1395.78%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
乔亮

万家国证2000指数增强A

25000
骆帅

南方内需增长两年持有期股票A

2714
韩冬燕

诺安中小盘精选混合A

272
许一尊

汇添富沪深300指数增强A

227
孙然晔华龙

华夏创业板综合ETF

200

更多>

行业相对指标