中胤时尚

(300901)

总市值：36.72亿

PE(静)：-110.51

PE(2025E)：--

总股本：2.40亿

PB(静)：3.79

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-10.67%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.09%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-4.22%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2025 年上半年公司营收和利润同比下滑，公司如何看待未来估值与盈利修复？

答：尊敬的投资者，您好。2025 年上半年，公司实现营业收入约1.79亿元，同比下降7.04%；归母净利润为-250.69万元。短期看，公司仍处战略调整期。

公司正主动推进“I+设计+算力+品牌”体系建设，短期投入增加，对利润形成阶段性影响。通过该体系建设，使自身在与其他设计企业的竞争中保持设计的潮流性、规模性，根据客户需求提供高品质的设计服务，努力在市场竞争中持续保持有利地位。公司在“I+设计+算力+品牌”体系进行了长期布局，对近两年业绩预期有信心。敬请注意投资风险，谢谢。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中胤时尚的合理估值约为--元，该公司现值15.30元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中胤时尚需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙海洋对其研究比较深入（预测准确度为6.83%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -4.22%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -12.17%
    --
  • 净利率
    -10.67%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    6.10%
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    12.22%
  • 经营现金流/利润(%)
    77.74%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -21.19%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    274.88%
  • 流动比率
    3.59%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -3.38%
  • 货币资金/流动负债(%)
    176.23%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -1.07%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    77.74%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 蔡春红
    新华优选消费混合
    350000
  • 蔡春红
    新华钻石品质企业混合
    200000
  • 梁永强 沈鑫
    汇泉策略优选混合A
    8900
  • 夏高
    大成动态量化配置策略混合A
    8600
  • 李子昂
    泓德智选领航混合A
    4300
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行业相对指标

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