屹通新材

(300930)

总市值：31.25亿

PE(静)：61.33

PE(2025E)：--

总股本：1.00亿

PB(静)：3.47

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.43%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为18.55%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为5.43%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到47.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司基本情况简介

答：公司为国内专业的雾化铁粉生产商，上市后结合公司的行业技术特点，顺应时代发展脉络积极布局新能源、新材料赛道，将通过屹通清洁能源新材料产业园的建设，专注粉末冶金雾化金属粉体、新能源装备大型关键零部件、新能源高端金属材料三大高新产品的研发、生产和销售，上述产品将集中应用于粉末冶金、新能源电池、清洁能源发电、医疗器械、航空航天、消费电子等领域。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，屹通新材的合理估值约为--元，该公司现值31.21元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

屹通新材需要保持47.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曾智勤对其研究比较深入（预测准确度为14.00%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.42%
  • 利润5年增速
    -0.45%
    --
  • 营收5年增速
    10.46%
    --
  • 净利率
    10.13%
  • 销售费用/利润率
    4.74%
  • 股息率
    0.40%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    29.13%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    197.39%
  • 存货/营收(%)
    35.54%
  • 经营现金流/利润(%)
    -396.07%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.24%
  • 流动比率
    1.06%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -12.23%
  • 货币资金/流动负债(%)
    30.30%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.91%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    397.32%
  • 存货/营收环比(%)
    39.36%
  • 在建工程/利润(%)
    400.14%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -15.21%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.75%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -396.07%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 江峰 王颖
    中信保诚多策略混合(LOF)A
    323300
  • 江峰
    中信保诚景气优选混合A
    117000
  • 郭晓林 刘玉强
    博时专精特新主题混合A
    94300
  • 闫冬
    鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
    64500
  • 栾江伟
    中信建投轮换混合A
    62500
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行业相对指标

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