贝泰妮诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

贝泰妮

(300957)

总市值：215.44亿

PE(静)：28.46

PE(2024E)：29.43

总股本：4.24亿

PB(静)：3.64

利润(2024E)：7.32亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.32%，生意回报能力强。去年的净利率为13.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额30.10亿元，累计分红总额10.38亿元，分红融资比为0.34。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

关注该公司的核心逻辑文章《贝泰妮：亏损36%的教训总结》。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国泰君安訾猛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，贝泰妮的合理估值约为--元，该公司现值50.86元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

贝泰妮需要保持30.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师訾猛对其研究比较深入（预测准确度为66.87%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

7.60
2025E

10.51
2026E

12.60

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

12.31%
利润5年增速

19.89%

--
营收5年增速

34.80%

--
净利率

13.74%
销售费用/利润率

344.83%
股息率

1.08%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

40.26%
有息资产负债率(%)

8.19%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

102.02%
存货/营收(%)

16.42%
经营现金流/利润(%)

80.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.52%
流动比率

4.60%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

92.31%
货币资金/流动负债(%)

343.67%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

20.10%
应收账款/利润3年变动比例(%)

140.58%
存货/营收环比(%)

19.58%
在建工程/利润(%)

7.15%
在建工程/利润环比(%)

88.09%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

21.19%
经营性现金流/利润(%)

80.66%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
成曦刘树荣

易方达创业板ETF

3706881
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

2621584
徐荔蓉

国富中国收益混合A

564000
廖庆阳

华富健康文娱灵活配置混合A

180000
孙丹苏秉毅

大成卓享一年持有混合A

63600

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行业相对指标