万辰集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

万辰集团

(300972)

总市值：162.22亿

PE(静)：-195.62

PE(2025E)：26.83

总股本：1.80亿

PB(静)：17.76

利润(2025E)：6.04亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-1.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额4.76亿元，累计分红总额6976.80万元，分红融资比为0.15。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括财通基金的金梓才，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为58.62亿元，已累计从业10年136天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：对于公司近期重大事项公告的回应？

答：公告事件对公司的正常经营没有重大影响。一方面，这个事件和公司无关，公司未被要求协助调查。另一方面，公司治理及内部控制机制完善，各项业务都在稳步推进。所以，公告事件不会对公司生产经营造成实质性的重大不利影响，我们也将持续关注上述事项的后续情况，有进展会再跟大家同步。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券熊承慧的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，万辰集团的合理估值约为--元，该公司现值90.13元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

万辰集团需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师熊承慧对其研究比较深入（预测准确度为79.59%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

2.03
2025E

5.46
2026E

8.20

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

-8.43%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

93.48%

--
净利率

-1.57%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

19.41%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

19.23%
经营现金流/利润(%)

147.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.39%
流动比率

1.07%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

14.84%
货币资金/流动负债(%)

85.66%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

110.93%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

147.43%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
金梓才

财通价值动量混合A

2979535
金梓才

财通成长优选混合A

2687400
李竞

东方红恒阳五年定开混合

1803688
李竞

东方红睿和三年持有混合A

1570092
李竞

东方红启航三年持有混合A

1301800

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行业相对指标