金龙鱼诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金龙鱼

(300999)

总市值：1711.05亿

PE(静)：60.08

PE(2025E)：51.33

总股本：54.22亿

PB(静)：1.85

利润(2025E)：33.33亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.4%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.03%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。公司有息负债相较于当前利润级别不算少。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额139.33亿元，累计分红总额20.39亿元，分红融资比为0.15。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金龙鱼的合理估值约为--元，该公司现值31.56元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金龙鱼需要保持79.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师顾训丁对其研究比较深入（预测准确度为33.03%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

22.18
2025E

37.27
2026E

54.84

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.39%
利润5年增速

-26.31%

--
营收5年增速

6.94%

--
净利率

1.03%
销售费用/利润率

251.22%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

28.46%
有息资产负债率(%)

42.19%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

355.28%
存货/营收(%)

22.79%
经营现金流/利润(%)

199.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

13.80%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

6.22%
流动比率

1.17%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

6.02%
货币资金/流动负债(%)

56.05%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

11.59%
应收账款/利润3年变动比例(%)

66.74%
存货/营收环比(%)

42.98%
在建工程/利润(%)

323.90%
在建工程/利润环比(%)

-7.70%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

37.45%
经营性现金流/利润(%)

199.60%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
成曦刘树荣

易方达创业板ETF

15526662
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

10304700
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

7103300
过蓓蓓

汇添富中证主要消费ETF

5291211
赵宗庭

华夏沪深300ETF

4720000

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行业相对指标