江苏博云

(301003)

总市值：37.10亿

PE(静)：26.30

PE(2025E)：--

总股本：0.97亿

PB(静)：3.32

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.06%，生意回报能力一般。去年的净利率为21.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为21.07%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为9.41%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.3%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江苏博云的合理估值约为35.16元，该公司现值38.20元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有7.94%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江苏博云需要保持23.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师何亦桢对其研究比较深入（预测准确度为71.59%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.05%
  • 利润5年增速
    11.75%
    --
  • 营收5年增速
    11.06%
    --
  • 净利率
    21.87%
  • 销售费用/利润率
    11.62%
  • 股息率
    5.06%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    51.20%
  • 有息资产负债率(%)
    0.42%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    83.26%
  • 存货/营收(%)
    10.71%
  • 经营现金流/利润(%)
    89.30%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.03%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -8.63%
  • 流动比率
    13.39%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    447.44%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1909.22%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -11.96%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -15.30%
  • 存货/营收环比(%)
    -11.64%
  • 在建工程/利润(%)
    7.10%
  • 在建工程/利润环比(%)
    26.19%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -10.47%
  • 经营性现金流/利润(%)
    89.30%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钱亚婷 汤旻玮
    中欧小盘成长混合A
    39000
  • 杨坤
    人保趋势优选混合A
    11200
  • 曾文宏
    诺德量化优选
    6200
  • 曲径
    中欧沪深300指数量化增强A
    4300
  • 马韬
    华安中证1000指数增强A
    1400
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-28
    6
    招商证券 葛小川
    详情>
  • 2025-04-10
    1
    线上参与江苏博云2024年年度网上业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2024-05-15
    4
    中金公司 傅锴铭
    详情>
  • 2024-04-02
    3
    华泰柏瑞 王林军
    详情>
  • 2024-03-15
    1
    通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与2023年度网络业绩说明会的投资者
    详情>
更多>

价投圈与资讯