超捷股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

超捷股份

(301005)

总市值：124.67亿

PE(静)：1174.37

PE(2025E)：--

总股本：1.34亿

PB(静)：16.20

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.87%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.05%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为0.87%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司商业火箭燃料贮箱产线建设情况？

答：公司目前正围绕商业航天火箭贮箱结构件开展前期技术验证与产线可行性研究。鉴于不同客户在产品材质和设计方面存在差异，为提升未来产线的兼容性与投资效率，公司正结合市场发展趋势及潜在客户需求，审慎完善技术方案和建设规划。贮箱制造属于重资产投入环节，公司将在充分评估技术路径、市场需求及自身资源匹配度的基础上，稳步推进相关布局。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，超捷股份的合理估值约为--元，该公司现值92.85元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

超捷股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周维克对其研究比较深入（预测准确度为11.66%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2023E

0.86
2024E

1.52
2025E

2.31

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

0.87%
利润5年增速

-30.40%

--
营收5年增速

15.50%

--
净利率

0.49%
销售费用/利润率

155.95%
股息率

0.18%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

11.04%
有息资产负债率(%)

12.33%
财费货币率(%)

0.09%
应收账款/利润(%)

2644.05%
存货/营收(%)

41.31%
经营现金流/利润(%)

-176.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

13.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

44.70%
流动比率

1.66%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

4.70%
货币资金/流动负债(%)

58.10%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

7.06%
应收账款/利润3年变动比例(%)

1101.15%
存货/营收环比(%)

3.08%
在建工程/利润(%)

170.66%
在建工程/利润环比(%)

-19.12%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.09%
经营性现金流/利润(%)

-176.93%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
尤国梁

长城久嘉创新成长混合A

1500000
钟帅

华夏行业景气混合A

1298434
张璐

永赢高端装备智选混合发起A

555691
屠环宇

华夏大盘精选混合A

454300

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行业相对指标