晶雪节能
(301010)
总市值：17.63亿
PE(静)：58.85
PE(2025E)：--
总股本：1.08亿
PB(静)：2.09
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.47%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.62%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.47%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市4年以来，累计融资总额2.11亿元，累计分红总额5400.00万元，分红融资比为0.26。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到48.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司就投资者在本次业绩说明会中出的进行了回复：
答：在门的业务板块，除了在冷库的应用上，近年来公司加大力度拓展更多应用领域，在干仓和工业厂房的应用量增加。未来，在拓展该业务板块上，我们将1.提高冷库门和工业建筑门的保温、隔热性能，降低能耗，满足客户对节能环保的需求；2.公司将继续完善产品营销布局，扩大营销队伍，加强客户覆盖的深度与广度；3.加大产品创新力度，深入了解客户需求，为客户提供定制化的解决方案；4.加强品牌宣传力度，通过线上线下相结合的方式提升品牌知名度。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，晶雪节能的合理估值约为--元，该公司现值16.32元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
晶雪节能需要保持48.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师濮阳对其研究比较深入（预测准确度为9.10%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.46%
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利润5年增速-13.18%--
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营收5年增速11.31%--
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净利率2.67%
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销售费用/利润率116.85%
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股息率1.34%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)5.09%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)1040.48%
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存货/营收(%)57.65%
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经营现金流/利润(%)-141.31%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-308.99%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-744.06%
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流动比率1.85%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-0.04%
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货币资金/流动负债(%)26.83%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-15.19%
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应收账款/利润3年变动比例(%)159.67%
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存货/营收环比(%)9.57%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.04%
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经营性现金流/利润(%)-141.31%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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