华立科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

华立科技

(301011)

总市值：40.42亿

PE(静)：47.75

PE(2025E)：43.93

总股本：1.54亿

PB(静)：4.31

利润(2025E)：0.92亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.19%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.64%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为-6.79%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：近期美国拟加征关税，预计对公司的海外销售业务有影响吗？

答：公司海外销售业务主要覆盖亚洲、欧洲及美洲市场，其中从美国市场获得的收入占整体营收比例较低，此次美国加征关税事项尚存在不确定性，公司将时刻关注国际形势的变化，根据客户需求设计多样的跨境服务方案，并积极寻求海外其他区域的市场机会，推进公司海外业务稳步发展。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国盛证券顾晟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华立科技的合理估值约为--元，该公司现值26.26元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华立科技需要保持35.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师顾晟对其研究比较深入（预测准确度为45.29%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

0.92
2026E

1.03
2027E

1.16

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

10.19%
利润5年增速

6.70%

--
营收5年增速

15.35%

--
净利率

8.31%
销售费用/利润率

65.17%
股息率

0.70%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

7.72%
财费货币率(%)

0.04%
应收账款/利润(%)

313.00%
存货/营收(%)

27.81%
经营现金流/利润(%)

253.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.98%
流动比率

1.91%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

47.97%
货币资金/流动负债(%)

77.56%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-3.43%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-45.78%
存货/营收环比(%)

13.84%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.77%
经营性现金流/利润(%)

253.11%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
鲁亚运

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A

2108587
李重阳罗霄

博时天颐债券A

731100
黄岳

国泰中证动漫游戏ETF

582513
卢轶乔

银河文体娱乐混合A

225000
孙丹

大成2020生命周期混合A

170535

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行业相对指标