东亚机械
(301028)
总市值：51.12亿
PE(静)：23.53
PE(2025E)：--
总股本：3.84亿
PB(静)：3.25
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为14.09%，生意回报能力强。去年的净利率为19.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.68%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为12.72%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到20.5%，才能撑起当前市值。
该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：无油螺杆空压机、螺杆真空泵和离心机的情况怎么样？
答：2024年公司加大了研发投入，对无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品进行全面升级，提升了真空泵、无油螺杆机的产品竞争力，该系列产品销售在 2024年依旧保持稳健有升的态势，该系列产品已经销售给半导体、新能源等行业公司。同时公司用于半导体、新能源等高端行业的干式真空泵产品也形成首台出货，产品线进一步拓宽。无油螺杆空压机、螺杆真空泵等系列产品未来将进一步放量，提升收入占比。
2024年离心式压缩机部分机型已完成阶段性应用试验，产品性能稳定。2025年上半年离心式压缩机系列产品款式进一步增加，同时离心机持续收到订单，预计今年离心机将形成出货；半导体用干式真空泵产品性能进一步改善，预计下半年将完成性能的提升，推出符合半导体行业主流应用的产品。公司应用在高端技术行业领域的产品，呈现稳步推向市场的态势。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东亚机械的合理估值约为13.09元，该公司现值13.37元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有2.05%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
东亚机械需要保持20.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘俊奇对其研究比较深入（预测准确度为78.61%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC14.09%
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利润5年增速21.43%--
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营收5年增速13.47%--
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净利率19.05%
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销售费用/利润率16.84%
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股息率0.86%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)12.09%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)88.45%
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存货/营收(%)16.58%
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经营现金流/利润(%)105.46%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.26%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.66%
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流动比率1.47%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)57.60%
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货币资金/流动负债(%)71.47%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.31%
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应收账款/利润3年变动比例(%)25.84%
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存货/营收环比(%)0.20%
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在建工程/利润(%)269.41%
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在建工程/利润环比(%)4.59%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.84%
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经营性现金流/利润(%)105.46%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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许一尊汇添富中证500指数增强A221500
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张剑峰 英明工银专精特新混合A201700
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郭晓林 刘玉强博时专精特新主题混合A189900
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彭海伟华夏稳增混合139200
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艾邦妮华夏核心价值混合A92100
行业相对指标
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