仕净科技

(301030)

总市值：33.51亿

PE(静)：-4.34

PE(2025E)：--

总股本：2.02亿

PB(静)：3.00

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-37.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.45%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-14.76%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额6.23亿元，累计分红总额4309.40万元，分红融资比为0.07。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在 2024年对内部控制制度进行了哪些优化和改进？

答：尊敬的投资者，您好！公司在经营管理及项目管理上建立了 严格的内部控制制度，拥有一整套完善的规章和制度，技术和管 理人员均具有丰富的经验，在产品方案设计、设备制造、现场预 制、安装调试等项目管理的各阶段，实行全过程的安全、质量、 成本的精确管理，体现出较好的项目管理水平。同时，在多年经 营下，公司依靠先进的技术和优质的服务，与下游客户形成稳定 的合作，产品性价比高，市场口碑良好，体现出较好的品牌优势。 同时，公司还对内部控制评价体系进行了细化和完善，使其能够 更好地适应公司业务发展的需要。感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，仕净科技的合理估值约为--元，该公司现值16.56元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

仕净科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师袁理对其研究比较深入（预测准确度为45.11%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -14.76%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    22.83%
    --
  • 净利率
    -37.65%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    31.82%
  • 财费货币率(%)
    0.20%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    121.92%
  • 经营现金流/利润(%)
    -60.02%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.82%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -24.56%
  • 流动比率
    1.01%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -12.45%
  • 货币资金/流动负债(%)
    14.70%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -2.48%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -60.02%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴渭
    博时汇兴回报一年持有期混合
    6559818
  • 耿嘉洲
    万家人工智能混合A
    4660916
  • 莫海波
    万家品质生活A
    3530060
  • 耿嘉洲
    万家成长优选混合A
    2985146
  • 莫海波
    万家臻选混合A
    2935660
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