迈普医学
(301033)
总市值：36.85亿
PE(静)：46.72
PE(2025E)：31.70
总股本：0.67亿
PB(静)：5.06
利润(2025E)：1.16亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.18%，生意回报能力一般。去年的净利率为28.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.17%，投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为-33.09%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司上市4年以来，累计融资总额2.50亿元，累计分红总额8615.57万元，分红融资比为0.34。
公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：并购易介医疗的原因？
答：公司一直坚持内生性增长和外延式发展并举的战略，本次并购的完成，将帮助公司拓展神经内外科室产品品类，构建多元化产品矩阵；同时可助力公司将生物合成材料技术由植入领域扩展至介入领域，打造创新性生物材料研发平台。
本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性；至标的公司交割完成前，标的公司的经营业绩预计将不会对上市公司造成影响，具体交割情况将视交易所、证监会审核通过时间确定。如有相关信息达到披露要求，公司将严格按照相关规定进行披露。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华创证券李婵娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迈普医学的合理估值约为43.09元，该公司现值55.39元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有22.2%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
迈普医学需要保持42.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李婵娟对其研究比较深入（预测准确度为80.21%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.13
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2026E1.58
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2027E2.21
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC11.18%
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利润5年增速43.18%--
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营收5年增速19.71%--
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净利率28.31%
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销售费用/利润率72.54%
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股息率1.07%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)23.32%
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有息资产负债率(%)0.07%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)30.18%
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存货/营收(%)12.94%
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经营现金流/利润(%)147.59%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.45%
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流动比率8.02%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)342.43%
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货币资金/流动负债(%)717.82%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.48%
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应收账款/利润3年变动比例(%)170.09%
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存货/营收环比(%)5.13%
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在建工程/利润(%)0.19%
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.66%
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经营性现金流/利润(%)147.59%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴兴武广发医疗保健股票A1634907
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杨珂 李君周信澳健康中国混合A541359
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李点典信澳医药健康混合281800
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廖星昊红土创新医疗保健股票212900
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曾国富 李点典信澳中小盘混合193500
行业相对指标
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