迈普医学诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

迈普医学

(301033)

总市值：45.38亿

PE(静)：57.54

PE(2025E)：39.05

总股本：0.67亿

PB(静)：6.03

利润(2025E)：1.16亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.18%，生意回报能力一般。去年的净利率为28.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.17%，投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为-33.09%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2025 年第三季度营收增长主要原因。

答：主要系公司围绕年初制定的经营目标有序开展工作，积极通过打造更专业、更全面、更卓越、更持续的神经外科修复关颅解决方案，稳步推进全年目标任务。报告期内，各产品销售额均有所增长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华创证券李婵娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迈普医学的合理估值约为43.61元，该公司现值67.68元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有35.55%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

迈普医学需要保持50.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李婵娟对其研究比较深入（预测准确度为80.21%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

1.13
2026E

1.58
2027E

2.21

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

11.18%
利润5年增速

43.18%

--
营收5年增速

19.71%

--
净利率

28.31%
销售费用/利润率

72.54%
股息率

1.07%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

30.22%
有息资产负债率(%)

0.02%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

20.75%
存货/营收(%)

14.86%
经营现金流/利润(%)

147.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.45%
流动比率

7.07%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

236.70%
货币资金/流动负债(%)

665.61%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

7.63%
应收账款/利润3年变动比例(%)

32.58%
存货/营收环比(%)

9.04%
在建工程/利润(%)

0.60%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

8.56%
经营性现金流/利润(%)

147.59%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨挺

大成价值增长混合A

821700
王阳邱晓旭

国泰价值先锋股票A

506480
王磊

大成积极成长混合A

396533
邹建

大成创业板两年定开混合A

347900
李点典

信澳医药健康混合A

180200

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行业相对指标