中粮科工诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中粮科工

(301058)

总市值：49.90亿

PE(静)：21.40

PE(2026E)：20.45

总股本：5.12亿

PB(静)：2.13

利润(2026E)：2.44亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为9.05%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.05%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为5.01%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为293.7%/--/102.7%，净经营利润分别为2.24亿/2.33亿/2.4亿元，净经营资产分别为7637.68万/-2.41亿/2.34亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.06/0.02/0.09，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为1.35亿/4794.72万/2.88亿元，营收分别为24.14亿/26.52亿/30.63亿元。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到18.5%，能撑起当前市值。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为18.08，其中净金融资产5.81亿元，预期净利润2.44亿元。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司“十五五”期间的发展与展望有哪些？

答：“十五五”期间，公司将推动一体化改革从 1.0 版本向 2.0 版本跃升，紧扣“3+3+1”业务体系变革要求，进一步理顺业务板块间的协同机制，优化资源配置，持续完善科技创新体制机制建设。一是设立科创中心和科技管理部，专职从事科技创新工作，开展重大项目研发与开发以及实施“投、融、管、退”等全流程管理。二是设立数智化事业部，主要负责农粮食品及冷链物流行业的数字化规划及咨询、智能装备及控制算法、数字化设计、数字化解决方案及工程交付、数字化运营等业务，推动设计咨询、装备制造等业务与数智化、人工智能等新技术深度融合，赋能传统业务做强做优。三是设立国际事业部，聚合内外部资源，持续完善国际布局，推进国际品牌塑造与海外渠道建设，打造一体化“造船出海”模式。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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