可孚医疗

(301087)

总市值：70.40亿

PE(静)：22.58

PE(2025E)：17.34

总股本：2.09亿

PB(静)：1.43

利润(2025E)：4.06亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.12%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.47%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额37.24亿元，累计分红总额8.83亿元，分红融资比为0.24。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司核心聚焦的品类有哪些？市占率如何？

答：2024 年，公司进一步深化核心品类战略布局，战略聚焦的品类包括助听器、敷贴/辅料类、矫姿带、体外诊断试剂、轮椅、血糖检测、呼吸机、血压计等。在研发端，以市场需求为导向加速创新迭代，推出更具市场竞争力的新品；在生产端，推进智能制造转型，通过自动化改造与数字化管理，稳步提升产品生产效率和产品品质，控制生产成本；在销售端，借助数字化营销工具赋能渠道运营，全面提升市场响应速度与服务效能。2024 年公司核心产品增长显著，未来也将成为公司收入和利润的重要驱动力。

整体来看，公司目前部分产品市占率较高，很多产品市占率仍然还有非常大的提升空间。未来，公司将继续深化产品力、品牌力和渠道建设，持续提升产品销售规模和市占率。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据信达证券唐爱金的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，可孚医疗的合理估值约为33.01元，该公司现值33.67元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有1.94%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

可孚医疗需要保持25.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐爱金对其研究比较深入（预测准确度为81.21%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    3.98
  • 2026E
    4.85
  • 2027E
    5.84
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.11%
  • 利润5年增速
    21.13%
    --
  • 营收5年增速
    15.32%
    --
  • 净利率
    10.47%
  • 销售费用/利润率
    312.20%
  • 股息率
    3.55%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    39.82%
  • 有息资产负债率(%)
    11.28%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    132.94%
  • 存货/营收(%)
    21.26%
  • 经营现金流/利润(%)
    212.79%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.87%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.92%
  • 流动比率
    2.88%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    39.98%
  • 货币资金/流动负债(%)
    265.22%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.81%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    24.86%
  • 存货/营收环比(%)
    -3.82%
  • 在建工程/利润(%)
    15.37%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -4.37%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.20%
  • 经营性现金流/利润(%)
    212.79%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 徐治彪
    国泰医药健康股票A
    2064631
  • 陈金伟
    鹏华优质治理混合(LOF)A
    1574427
  • 徐治彪
    国泰大健康股票A
    1284907
  • 陈金伟
    鹏华产业精选混合A
    882092
  • 郭相博
    天弘臻选健康混合A
    214300
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-04-29
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  • 2025-03-19
    8
    华创证券 杜甲奇
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    5
    天风证券 丁瑞仪
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  • 2024-11-22
    5
    广发基金 田文舟
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  • 2024-11-08
    6
    南方基金 秦乾一
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