百诚医药
(301096)
总市值：58.98亿
PE(静)：-111.83
PE(2025E)：88.69
总股本：1.09亿
PB(静)：2.28
利润(2025E)：0.67亿
研究院小巴
去年的净利率为-6.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.15%，投资回报也较好，其中最惨年份2017年的ROIC为-22.77%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性超高，近期即将扭亏为盈。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：子公司赛默的最新进展如何？第十一批集采影响大吗？
答：子公司赛默制药建设面积约 260 余亩，已建成药品 GMP标准的厂房及配套实验室 16.3 万平方米，累计已完成项目落地验证 617 个项目，申报注册 461 个项目，位居全国前列。在第十一批全国药品集中采购中，赛默制药有 12 个品种拟中标，其中 4个产品作为上市许可持有人，8个产品作为受托生产方。此次拟中标展现了赛默制药的生产能力和市场竞争力，未来会加速赛默制药的产能释放，进一步提升市场份额。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据浙商证券胡隽扬的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，百诚医药的合理估值约为--元，该公司现值54.00元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
百诚医药需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师胡隽扬对其研究比较深入（预测准确度为19.92%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.50
-
2026E0.70
-
2027E0.98
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-1.54%
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利润5年增速----
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营收5年增速38.66%--
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净利率-6.59%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.75%
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有息资产负债率(%)26.18%
-
财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)27.65%
-
经营现金流/利润(%)33.25%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)20.13%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)8.19%
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流动比率1.76%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)5.48%
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货币资金/流动负债(%)58.03%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)7.73%
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在建工程/利润(%)--
-
在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)33.25%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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孙然晔华夏国证2000指数增强发起式A3400
行业相对指标
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