达嘉维康

(301126)

总市值：24.18亿

PE(静)：90.97

PE(2025E)：--

总股本：2.05亿

PB(静)：1.38

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.08%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.44%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为2.46%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请您如何看待贵公司增收不增利的，贵公司打算如何高盈利来回报投资的股东们？

答：投资者您好，2025 年半年度公司实现营业收入 270,833.74万元，比上年同期增长 4.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 893,533.16元，比上年同期有所下降。报告期内，受政策变革、市场转型和行业资源整合等多方面因素影响，公司营业收入平稳增长，但归属于上市公司股东净利润出现下滑，主要原因系一方面受行业转型影响，企业从过去的依靠传统业务增长模式转向于注重创新、高质量、多元化经营发展转型，另一方面面对市场环境的变化，公司积极探索新的业务增长模式，聚焦再生医学在疾病诊断、治疗等关键领域产品与技术的开发，实现公司在再生医学领域的科研创新与临床转化，打造优质的再生医学生产力。把握医疗健康产业机遇，巩固市场地位，为客户提供更加全面和优质的服务，切实提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。同时加强成本管控，降低生产、运营、管理等各方面的成本支出，提高成本利润率，促进公司效益稳定增长，从而提高公司盈利能力。感谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，达嘉维康的合理估值约为--元，该公司现值11.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

达嘉维康需要保持39.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵海春对其研究比较深入（预测准确度为9.74%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.08%
  • 利润5年增速
    -21.73%
    --
  • 营收5年增速
    16.33%
    --
  • 净利率
    0.98%
  • 销售费用/利润率
    2476.46%
  • 股息率
    0.79%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    51.17%
  • 财费货币率(%)
    0.21%
  • 应收账款/利润(%)
    7607.65%
  • 存货/营收(%)
    17.60%
  • 经营现金流/利润(%)
    90.46%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -23.56%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -74.59%
  • 流动比率
    1.09%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -4.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    16.01%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.48%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    256.51%
  • 存货/营收环比(%)
    11.96%
  • 在建工程/利润(%)
    99.79%
  • 在建工程/利润环比(%)
    59.93%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.16%
  • 经营性现金流/利润(%)
    90.46%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孔宪政
    诺安多策略混合A
    939800
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    345300
  • 马芳
    国金量化精选A
    236700
  • 翟梓舰
    西部利得量化优选一年持有期混合A
    48600
  • 李响
    富荣福耀混合A
    39900
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