西点药业
(301130)
总市值：20.94亿
PE(静)：52.01
PE(2025E)：--
总股本：0.76亿
PB(静)：2.29
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.91%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为15.71%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.98%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.91%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市3年以来，累计融资总额4.56亿元，累计分红总额6433.08万元，分红融资比为0.14。
公司业绩主要依靠资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：独立董事在履职过程中，是否做到了客观公正?
答：尊敬的投资者，您好!独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规则》的相关要求，通过电话沟通、现场办公、实地考察的方式，及时获悉公司的发展经营情况，利用自身的专业优势，结合行业内先进的发展理念，重点关注公司的经营状况、财务管理、募集项目的实施进展情况、内部控制建设情况关联交易，在公司的经营管理、规范运作、内部审计工作、发展战略方面均提出了建设性的意见或建议，积极有效的行使了独立董事的职贵，为完善公司的监督机制、规范运作和健康发展发挥了积极作用，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，西点药业的合理估值约为--元，该公司现值27.38元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
西点药业需要保持47.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘宇腾对其研究比较深入（预测准确度为68.61%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.90%
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利润5年增速-6.86%--
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营收5年增速-4.62%--
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净利率15.70%
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销售费用/利润率300.69%
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股息率0.99%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)25.25%
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有息资产负债率(%)0.97%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)87.24%
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存货/营收(%)11.16%
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经营现金流/利润(%)134.70%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.17%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-4.18%
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流动比率6.53%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)179.29%
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货币资金/流动负债(%)806.46%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-4.35%
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应收账款/利润3年变动比例(%)51.47%
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存货/营收环比(%)2.29%
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在建工程/利润(%)482.89%
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在建工程/利润环比(%)0.84%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.26%
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经营性现金流/利润(%)134.70%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王卫林 朱剑涛光大保德信量化股票A76900
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陆越 徐超南华瑞盈混合发起A52900
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盛丰衍西部利得量化成长混合A31800
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宋洋华夏睿磐泰利混合A16300
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孙然晔华夏医药量化选股混合A12300
行业相对指标
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