聚赛龙
(301131)
总市值：21.15亿
PE(静)：54.97
PE(2025E)：--
总股本：0.48亿
PB(静)：2.50
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.95%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.43%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.95%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司净利润升的原因是什么？
答：公司前三季度归母净利润增长主要得益于两方面因素一是公司通过对成本端优化，坚持研发创新升级迭代产品配方，同时与供应商签订长期供货协议保障原材料成本稳定性，实现材料成本和生产成本的双重优化。二是公司在产品结构方面调整，重点聚焦于高附加值细分产品，改善整体毛利率水平，叠加公司产能释放规模化效应和合理的费用管控，带动公司盈利水平的提升。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，聚赛龙的合理估值约为--元，该公司现值44.26元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
聚赛龙需要保持52.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.94%
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利润5年增速-3.51%--
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营收5年增速11.34%--
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净利率1.51%
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销售费用/利润率106.66%
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股息率0.89%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)8.81%
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有息资产负债率(%)42.95%
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财费货币率(%)0.11%
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应收账款/利润(%)976.11%
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存货/营收(%)16.09%
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经营现金流/利润(%)-51.48%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-24.87%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-59.78%
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流动比率2.10%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-8.14%
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货币资金/流动负债(%)41.57%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)0.28%
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应收账款/利润3年变动比例(%)145.81%
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存货/营收环比(%)16.38%
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在建工程/利润(%)325.39%
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在建工程/利润环比(%)33.51%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)10.10%
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经营性现金流/利润(%)-51.48%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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孔宪政诺安多策略混合A321800
行业相对指标
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价投圈与资讯
