建研设计

(301167)

总市值：18.16亿

PE(静)：116.62

PE(2025E)：--

总股本：1.12亿

PB(静)：1.93

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.68%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.2%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为1.68%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：董秘你好！原延迟的仃单下半年开工了吗？预估下半年业绩能否升？

答：您好！对于延迟开工的在手订单，在公司力所能及的范围内，已通过全面配合客户各项工作要求、提升服务效率，以及主动与客户协商沟通相关问题等方式积极推进项目。下半年的业绩情况受外部市场环境、行业发展趋势以及公司自身经营举措等诸多因素影响，目前尚不能确定，请您关注后续的公司定期报告。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，建研设计的合理估值约为--元，该公司现值16.28元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

建研设计需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.67%
  • 利润5年增速
    -47.43%
    --
  • 营收5年增速
    -1.08%
    --
  • 净利率
    5.01%
  • 销售费用/利润率
    40.82%
  • 股息率
    0.45%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    51.53%
  • 有息资产负债率(%)
    3.95%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    2086.69%
  • 存货/营收(%)
    0.02%
  • 经营现金流/利润(%)
    274.69%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.17%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.95%
  • 流动比率
    2.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    9.78%
  • 货币资金/流动负债(%)
    276.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.58%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    384.07%
  • 存货/营收环比(%)
    7.10%
  • 在建工程/利润(%)
    70.98%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -23.70%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.45%
  • 经营性现金流/利润(%)
    274.69%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王海畅 孔宪政
    诺安多策略混合A
    644500
  • 江峰 王颖
    中信保诚多策略混合(LOF)A
    603600
  • 宋洋
    华夏睿磐泰利混合A
    161400
  • 柳预才
    汇安多策略混合A
    128400
  • 宋洋
    华夏鼎融债券A
    119400
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