君逸数码

(301172)

总市值：34.25亿

PE(静)：74.29

PE(2025E)：--

总股本：1.72亿

PB(静)：2.34

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.83%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为12.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.18%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为1.83%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额9.65亿元，累计分红总额6776.00万元，分红融资比为0.07。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司几大业务占比情况?

答：公司业务主要分为五部分。2024年,智慧城市信息系统集成占比92.74%,金融安防占比4.85%,设计、研发和技术服务占比1.55%同比增长841.77%,自研产品销售占比0.52%同比增长76.95%,运维服务占比0.31%。其中,智慧城市信息系统集成中的自有软件产品、数字底座产品和 I 产品的应用呈现快速上升趋势。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，君逸数码的合理估值约为--元，该公司现值19.86元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

君逸数码需要保持66.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.83%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    12.25%
  • 销售费用/利润率
    31.58%
  • 股息率
    0.39%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.20%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    896.46%
  • 存货/营收(%)
    57.59%
  • 经营现金流/利润(%)
    -20.05%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.41%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    223.81%
  • 流动比率
    4.37%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -3.24%
  • 货币资金/流动负债(%)
    355.17%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.42%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    87.58%
  • 存货/营收环比(%)
    37.63%
  • 在建工程/利润(%)
    0.36%
  • 在建工程/利润环比(%)
    100.00%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.51%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -20.05%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 盛豪 孔令烨 雷文渊
    华泰柏瑞中证2000指数增强A
    7000
  • 何江
    民生加银国证2000指数增强A
    6000
  • 俞诚
    申万菱信创业板量化精选股票A
    4700
  • 钱亚婷 宋婷
    中欧国证2000指数增强A
    4600
  • 杨谷
    诺安先锋混合A
    4376
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