东田微

(301183)

总市值：77.92亿

PE(静)：139.59

PE(2025E)：--

总股本：0.80亿

PB(静)：8.65

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.33%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.31%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为-5.05%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年成像类和通信类毛利率都有大幅升，是什么原因？未来预期如何？

答：2025年上半年，成像光学元器件较去年同期提升 4.72个百分点，主要原因系毛利率较高的旋涂滤光片收入占比提升以及规模效应释放，主要产品单位成本同比略有下降。通信类光学元器件毛利率较去年同期提升 10.24个百分点，主要原因系客户结构优化以及高毛利率的产品收入占比提升。未来随着公司产品结构优化以及规模效应提升，综合毛利率仍有提升空间。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东田微的合理估值约为--元，该公司现值97.96元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东田微需要保持79.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.33%
  • 利润5年增速
    13.55%
    --
  • 营收5年增速
    15.98%
    --
  • 净利率
    9.34%
  • 销售费用/利润率
    8.88%
  • 股息率
    0.29%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    8.50%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    783.02%
  • 存货/营收(%)
    17.98%
  • 经营现金流/利润(%)
    -114.95%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.70%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    28.08%
  • 流动比率
    2.29%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -11.67%
  • 货币资金/流动负债(%)
    151.46%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.47%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    281.99%
  • 存货/营收环比(%)
    2.54%
  • 在建工程/利润(%)
    187.29%
  • 在建工程/利润环比(%)
    28.03%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.82%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -114.95%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钟帅
    华夏行业景气混合
    1499100
  • 江峰 王颖
    中信保诚多策略混合(LOF)A
    162400
  • 魏淳 梁策
    前海开源沪港深乐享生活
    83700
  • 尹浩
    博时湖北新旧动能转换ETF
    41200
  • 胡崇海
    国泰君安量化选股混合发起A
    40400
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