欧圣电气
(301187)
总市值：70.36亿
PE(静)：27.76
PE(2025E)：20.33
总股本：2.55亿
PB(静)：4.77
利润(2025E)：3.46亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为13.02%，生意回报能力强。去年的净利率为14.37%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.14%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为9.49%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市3年以来，累计融资总额9.74亿元，累计分红总额5.84亿元，分红融资比为0.6。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：目前公司产品主要出口欧美市场，在拓展新兴市场方面，如东南亚、非洲等，公司有哪些战略和计划？
答：公司目前在实施ROW（rest of the world)战略，积极开发北美以外的全球市场，包括欧洲、南美、澳洲、中东、中亚、日韩、东南亚等，非美市场收入占比快速提升，截至2024年底，已接近10%。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司张瑾瑜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，欧圣电气的合理估值约为25.37元，该公司现值27.60元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有8.07%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
欧圣电气需要保持26.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李汉颖对其研究比较深入（预测准确度为93.50%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E2.62
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2025E3.59
-
2026E4.76
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC13.01%
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利润5年增速32.22%--
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营收5年增速23.66%--
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净利率14.36%
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销售费用/利润率73.17%
-
股息率0.83%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)36.37%
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有息资产负债率(%)26.36%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)91.02%
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存货/营收(%)10.16%
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经营现金流/利润(%)145.23%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.35%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-10.40%
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流动比率1.18%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)26.58%
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货币资金/流动负债(%)122.97%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)19.84%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-50.76%
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存货/营收环比(%)-15.19%
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在建工程/利润(%)356.65%
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在建工程/利润环比(%)7.25%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.39%
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经营性现金流/利润(%)145.23%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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高楠永赢睿信混合A2177000
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高楠 余国豪永赢稳健增强债券A1301600
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高楠永赢宏泽一年定开混合796833
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孟夏嘉实主题新动力混合738900
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章晖南方新优享灵活配置混合A549367
行业相对指标
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价投圈与资讯
