欧圣电气诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

欧圣电气

(301187)

总市值：58.76亿

PE(静)：23.18

PE(2025E)：16.98

总股本：1.83亿

PB(静)：3.98

利润(2025E)：3.46亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.02%，生意回报能力强。去年的净利率为14.37%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额9.74亿元，累计分红总额5.39亿元，分红融资比为0.55。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：目前公司产品主要出口欧美市场，在拓展新兴市场方面，如东南亚、非洲等，公司有哪些战略和计划？

答：公司目前在实施ROW（rest of the world)战略，积极开发北美以外的全球市场，包括欧洲、南美、澳洲、中东、中亚、日韩、东南亚等，非美市场收入占比快速提升，截至2024年底，已接近10%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司张瑾瑜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，欧圣电气的合理估值约为34.96元，该公司现值32.18元，现价基于合理估值有8.66%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

欧圣电气需要保持21.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张瑾瑜对其研究比较深入（预测准确度为73.18%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

3.46
2026E

4.32
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

13.01%
利润5年增速

32.22%

--
营收5年增速

23.66%

--
净利率

14.36%
销售费用/利润率

73.17%
股息率

0.83%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

36.37%
有息资产负债率(%)

26.36%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

91.02%
存货/营收(%)

10.16%
经营现金流/利润(%)

145.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.35%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-10.40%
流动比率

1.18%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

26.58%
货币资金/流动负债(%)

122.97%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

19.84%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-50.76%
存货/营收环比(%)

-15.19%
在建工程/利润(%)

356.65%
在建工程/利润环比(%)

7.25%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.39%
经营性现金流/利润(%)

145.23%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
高楠

永赢睿信混合A

2177000
高楠余国豪

永赢稳健增强债券A

1301600
高楠

永赢宏泽一年定开混合

796833
孟夏

嘉实主题新动力混合

738900
章晖

南方新优享灵活配置混合A

549367

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行业相对指标