欧圣电气

(301187)

总市值：68.50亿

PE(静)：39.17

PE(2025E)：22.68

总股本：1.83亿

PB(静)：4.75

利润(2025E)：3.02亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额9.74亿元，累计分红总额4.62亿元，分红融资比为0.47。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：如何展望公司明年的营收及业绩情况？

答：初步预测，明年北美市场需求将依旧强劲，在降息预期的推动下，美国经济明年将继续保持较高的景气度。同时公司对欧洲、拉美、澳洲、中东等非北美市场的开拓效果显著，预计明年非北美市场的营收将继续维持高速增长。另外，公司与Lowe’s、COSTCO、TheHomeDepot等主要客户的合作模式在不断深化，将获取更多的市场份额，以及公司不断推出更多的新品类，进入更多新领域，这些都将为公司明年的业绩持续增长提供有力的保障。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司何伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，欧圣电气的合理估值约为--元，该公司现值37.51元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

欧圣电气需要保持42.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师何伟对其研究比较深入（预测准确度为63.59%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    2.53
  • 2025E
    3.02
  • 2026E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.48%
  • 利润5年增速
    32.05%
    --
  • 营收5年增速
    14.06%
    --
  • 净利率
    14.37%
  • 销售费用/利润率
    82.50%
  • 股息率
    3.80%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    47.07%
  • 有息资产负债率(%)
    20.40%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    65.68%
  • 存货/营收(%)
    13.52%
  • 经营现金流/利润(%)
    147.27%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.36%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -22.72%
  • 流动比率
    1.34%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    18.02%
  • 货币资金/流动负债(%)
    139.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -28.56%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -14.93%
  • 在建工程/利润(%)
    367.09%
  • 在建工程/利润环比(%)
    49.43%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    17.55%
  • 经营性现金流/利润(%)
    147.27%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 归凯 孟夏
    嘉实领先成长混合
    583800
  • 丁小丹
    国泰中小盘成长混合(LOF)
    415400
  • 孟夏
    嘉实优势成长混合A
    358700
  • 王阳 丁小丹
    国泰价值领航股票A
    296600
  • 高楠 余国豪
    永赢稳健增强债券A
    245700
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行业相对指标

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