泰祥股份

(301192)

总市值：21.27亿

PE(静)：50.82

PE(2025E)：--

总股本：1.00亿

PB(静)：3.54

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.4%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.78%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.29%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为5.23%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到48%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司就本次投资者普遍关注的给予了回答，及答复整理如下：

答：公司就本次投资者普遍关注的问题给予了，问题及复整理如下

1、对于 2025 年的业绩，公司是否有信心达成增长。

尊敬的投资者，您好！公司对未来的发展有信心，公司目前经营稳健，2025 年公司将围绕新产品、新市场开展具体工作，确保完成公司全年经营计划目标。对于具体的业绩情况请关注公司在巨潮资讯网发布的公告，并请注意投资风险。

2、公司如何应对当前市场竞争加剧和行业变革带来的挑战，如何确保公司的长期稳定发展？

投资者你好，公司将持续推动技术创新与降本增效的双轮驱动，积极开发新产品、坚持专业化战略，推动产品在技术、工艺等方面的不断迭代升级，同时积极拓展市场、关注国际环境，以应对市场和行业变动。

3、公司股权激励的业绩考核目标是公司对未来业绩的预期么？

尊敬的投资者，您好！公司股权激励设置的净利润目标值是公司授予限制性股票的各年度业绩考核目标，该“净利润”指标为公司合并报表经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划所涉股份支付费用对净利润影响后的数值作为计算依据。为达到股权激励的目的该指标是具有挑战性的，上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，请各位投资者注意风险。

4、公司如何提升自身的市场竞争力？

投资者你好，公司将结合行业发展趋势、客户及市场需求，通过提升技术、管理水平，在降低成本的同时提供优质的产品，并不断提升核心技术产品的市场竞争力，加快新产品的布局。公司将通过募投项目的实施，不断加大生产、研发投入，提高公司整体研发能力，增强公司的核心竞争力。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰祥股份的合理估值约为--元，该公司现值21.29元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰祥股份需要保持48.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师丁逸朦对其研究比较深入（预测准确度为40.11%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.39%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    9.78%
  • 销售费用/利润率
    7.23%
  • 股息率
    1.27%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    32.84%
  • 有息资产负债率(%)
    11.55%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    263.29%
  • 存货/营收(%)
    12.39%
  • 经营现金流/利润(%)
    262.78%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.42%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    6.23%
  • 流动比率
    3.79%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    121.60%
  • 货币资金/流动负债(%)
    493.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.23%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    394.02%
  • 存货/营收环比(%)
    1.84%
  • 在建工程/利润(%)
    161.07%
  • 在建工程/利润环比(%)
    21.30%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.14%
  • 经营性现金流/利润(%)
    262.78%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 叶乐天 郭志腾
    建信灵活配置混合A
    67100
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
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    通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与公司2024年度业绩说明会的投资者
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  • 2024-05-16
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    通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与公司2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2023年度业绩说明会的投资者
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  • 2023-05-25
    1
    参与湖北辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的投资者
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  • 2023-04-04
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