诚达药业
(301201)
总市值：63.01亿
PE(静)：-224.22
PE(2026E)：--
总股本：1.55亿
PB(静)：2.95
利润(2026E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-8.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.51%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为-1.3%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司目前小核酸业务有哪些产品？
答：公司目前小核酸业务主要为亚磷酰胺单体和GalNc递送系统，同时为了满足不同客户的要求，公司也能提供修饰单体的工艺开发和生产。
2.不同小核酸单体的价格是否有差异？根据客户不同片段、不同数量、不同阶段的要求，小核酸单体价格会有差异。3.公司布局小核酸业务的契机？开始布局是在什么时候？小核酸药物中间体是公司CDMO业务的延伸，契机主要是公司的海外代理推广小核酸业务，2024年公司通过技术合作开始切入4、MNC供应商的稳定性如何，一般还会变更供应商吗？因为MNC的产品基本上是全球注册，如果关键物料供应商变更，则MNC必须重新启动产品的工艺验证，然后再全球申报，所以一般非特殊原因MNC不会轻易变更关键物料供应商。5.公司产能是否能满足小核酸业务？随着公司募投项目产能逐渐释放，能满足客户不同阶段、不同规模订单的需求。6.干细胞项目的进展情况？公司细胞治疗“心梗项目”、“脑梗项目”已完成GMP厂房及设施设备的设计、安装、调试、确认；完成脐带间充质干细胞的原代分离、培养及冻存的技术转移，建立了种子库、主细胞库及工作细胞库；完成分析方法的开发和验证；启动工艺验证，为IND申报做准备。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，诚达药业的合理估值约为--元，该公司现值40.73元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
诚达药业需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-1.30%
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利润5年增速----
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营收5年增速2.53%--
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净利率-8.29%
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销售费用/利润率--
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股息率0.98%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)41.49%
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有息资产负债率(%)2.45%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)46.25%
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经营现金流/利润(%)211.11%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.65%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-4.51%
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流动比率7.38%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)235.03%
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货币资金/流动负债(%)2582.24%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)0.70%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)211.11%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王晓川银华成长智选混合A269200
行业相对指标
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