恒勃股份
(301225)
总市值：102.44亿
PE(静)：78.17
PE(2025E)：--
总股本：1.03亿
PB(静)：6.67
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.59%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.78%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为5.59%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司准备做什么方向的产品，有什么差异化优势？
答：公司将聚焦改性高分子材料在关键零部件制品的开发应用其中改性材料之一 PEEK 是一种具有耐高温、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优异性能的特种工程塑料，适用于工业、新能源汽车、人形机器人、航空航天、半导体和医疗器械等对轻量化和材料机械性能要求较高的领域。未来，随着轻量化需求增长，PEEK 在各行业的渗透率将持续提升，成为高端精密制造的核心材料之一
公司近日与合作伙伴 Discover Material Inc.强强联手，整合合作方 30 多年的改性材料经验，以及公司自身的精密模具和精密制造的产业链优势，资源共享、优势互补。公司将依托双方的技术积累和产业基础，致力于打造行业领先的改性材料产线，成为高性能材料领域的标杆，树立行业新标准。未来，公司将依托双方的深度合作，加速在各类行业关键零部件的研发与制造领域的布局，致力于为客户提供创新性的解决方案，致力于打通改性材料与精密制造之间的技术壁垒，能够依据客户终端产品的具体应用场景，提供高度“客制化”与“差异化”的零部件制品，从而满足市场的多元化需求。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，恒勃股份的合理估值约为--元，该公司现值99.09元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
恒勃股份需要保持53.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李蕙对其研究比较深入（预测准确度为78.19%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.59%
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利润5年增速29.29%--
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营收5年增速11.81%--
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净利率15.14%
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销售费用/利润率11.61%
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股息率0.98%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)21.41%
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有息资产负债率(%)0.12%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)162.50%
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存货/营收(%)26.78%
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经营现金流/利润(%)113.10%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-4.80%
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流动比率2.70%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)64.26%
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货币资金/流动负债(%)202.54%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.51%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)12.00%
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在建工程/利润(%)201.77%
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在建工程/利润环比(%)18.25%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)11.45%
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经营性现金流/利润(%)113.10%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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徐竞择财通资管先进制造混合发起式A1081256
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江山景顺长城稳健回报混合A829400
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江山景顺长城研究精选股票A695637
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沈成华富科技动能混合A650000
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