软通动力

(301236)

总市值：640.47亿

PE(静)：119.96

PE(2025E)：118.87

总股本：9.53亿

PB(静)：6.12

利润(2025E)：5.39亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.93%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.77%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额46.30亿元，累计分红总额4.89亿元，分红融资比为0.11。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长，近期即将扭亏为盈。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍下公司的天鹤机器人产品？以及产品优势？

答：1月 16日，软通天擎机器人公司发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤 C1，定位科研教育和交互服务场景。天鹤 C1基于首创自主研发的星云具身智能计算平台，采用算法软件定义硬件的模块化技术架构，提供丰富的原子动作算法库，支持多种大模型接入，在交互服务与科研教育场景与生态伙伴一起打造行业应用解决方案。 天鹤 C1搭载公司自主研发的天璇大模型，拥有多模态感知、自主学习、规划与决策以及情感交互等能力，可在物理世界中实现精准感知、空间推理并主动参与各项任务。同时，相对于人形机器人常用的 X86+I芯片组合方案，公司自研的星云具身智能计算平台优势显著，多合一架构显著减少了板间网络阻塞与通讯非实时同步的问题，能够实时精准的将计算结果传输至运动控制器。此外，天鹤 C1在核心器件选择上尽显工业级品质，主控板采用工业级器件，使用寿命和可靠性获得大幅提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据开源证券刘逍遥的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，软通动力的合理估值约为--元，该公司现值67.21元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

软通动力需要保持90.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘逍遥对其研究比较深入（预测准确度为38.72%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.72
  • 2025E
    6.24
  • 2026E
    7.78
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    3.92%
  • 利润5年增速
    10.49%
    --
  • 营收5年增速
    16.65%
    --
  • 净利率
    2.76%
  • 销售费用/利润率
    108.31%
  • 股息率
    0.41%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.18%
  • 有息资产负债率(%)
    27.99%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1405.24%
  • 存货/营收(%)
    23.42%
  • 经营现金流/利润(%)
    163.39%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.65%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.02%
  • 流动比率
    1.95%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    83.92%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    14.64%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    6.36%
  • 在建工程/利润(%)
    31.71%
  • 在建工程/利润环比(%)
    29.18%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    11.78%
  • 经营性现金流/利润(%)
    163.39%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    8207853
  • 刘慧影
    诺安积极回报混合A
    2913966
  • 荣膺
    华夏创成长ETF
    2473385
  • 田光远
    嘉实中证软件服务ETF
    1122368
  • 许定晴
    中海优质成长混合
    1043500
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行业相对指标

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