宇邦新材

(301266)

总市值：34.28亿

PE(静)：88.78

PE(2025E)：--

总股本：1.10亿

PB(静)：1.91

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.35%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.95%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为2.35%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额6.98亿元，累计分红总额5778.80万元，分红融资比为0.08。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：多层复合焊带的市场竞争格局如何？

答：多层复合焊带具有更高的技术工艺门槛，在科学设计材料结构和配比的基础上还需要精湛的生产工艺。公司在2024年率先研发推出多层复合焊带，具备成熟的生产工艺和规模化生产能力，在该产品的市场竞争中拥有技术的先进性和较高的市场占有率。

2.请问公司目前的产能分布如何？

公司光伏焊带产品主要分为互连带和汇流带两大类，其中互连带的产能占比超80%，兼具柔性化生产线的特点，可根据订单安排生产多层复合焊带、SMBB焊带、0BB焊带、低温焊带等。

3.公司在2025年的市场拓展方面有哪些举措？

海外市场的拓展是公司2025年的重要战略方向，公司将积极开拓海外优质客户，增强全球客户服务能力。在新产品的市场推广方面，公司将与下游客户保持紧密的技术交流和产品开发服务，加快推广盈利能力更强的产品应用，保持公司的创新活力和市场竞争力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宇邦新材的合理估值约为--元，该公司现值31.20元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宇邦新材需要保持62.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师段小虎对其研究比较深入（预测准确度为33.25%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.35%
  • 利润5年增速
    -8.37%
    --
  • 营收5年增速
    40.32%
    --
  • 净利率
    1.17%
  • 销售费用/利润率
    14.51%
  • 股息率
    0.34%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.99%
  • 有息资产负债率(%)
    27.39%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    2982.97%
  • 存货/营收(%)
    6.39%
  • 经营现金流/利润(%)
    -855.38%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.15%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -7.01%
  • 流动比率
    2.32%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -28.50%
  • 货币资金/流动负债(%)
    68.82%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.60%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    443.08%
  • 存货/营收环比(%)
    -3.02%
  • 在建工程/利润(%)
    89.74%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -70.52%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -10.90%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -855.38%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张琦
    国寿安保智慧生活股票A
    766285
  • 黄海
    万家新利灵活配置混合
    674610
  • 陆丰
    汇安丰利混合A
    198600
  • 陆丰
    汇安远见成长混合A
    141200
  • 陆丰
    汇安丰泽混合A
    40400
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