铭利达

(301268)

总市值：76.68亿

PE(静)：23.99

PE(2025E)：--

总股本：4.00亿

PB(静)：3.43

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.23%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额11.40亿元，累计分红总额2.40亿元，分红融资比为0.21。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的机器人业务从什么时候开始布局的？目前来看，在机器人的应用场景方面，包括工业机器人等，我们是以什么样的产品形式切入的？在客户开拓方面，节奏是怎样的？

答：公司在两年前就已经把机器人业务定为未来重点拓展 和发展 的方向。前两年我们一直在和一些客户深入接触、接 洽，但由于当时市场规模还未起来，从成本效益的角度考虑， 大规模投入并非最佳选择。从去年开始，结合市场调研和拓 展情况，公司在加速推进机器人业务，从材料、工艺的讨论， 到与客户的深入交流，同时公司也在布局关键部件的研发生 产，不仅仅是做简单的结构件，目前整体进度较快。不过， 大规模的生产还需要一个过程，目前公司的行动和布局与整 个行业的发展进度基本相匹配。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，铭利达的合理估值约为--元，该公司现值19.17元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

铭利达需要保持27.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师华鹏伟对其研究比较深入（预测准确度为53.56%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    10.22%
  • 利润5年增速
    40.34%
    --
  • 营收5年增速
    33.99%
    --
  • 净利率
    7.85%
  • 销售费用/利润率
    14.31%
  • 股息率
    1.28%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    24.36%
  • 有息资产负债率(%)
    34.24%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    186.12%
  • 存货/营收(%)
    24.58%
  • 经营现金流/利润(%)
    24.95%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    28.76%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    40.76%
  • 流动比率
    1.44%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.67%
  • 货币资金/流动负债(%)
    75.21%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.31%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.90%
  • 在建工程/利润(%)
    94.93%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.61%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.98%
  • 经营性现金流/利润(%)
    24.95%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    550700
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    57000
  • 林小聪
    国泰事件驱动混合A
    49800
  • 叶乐天 赵云煜
    建信中证1000指数增强A
    45300
  • 盛丰衍 翟梓舰
    西部利得中证1000指数增强A
    39700
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行业相对指标

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